RV BRIC

Parvest Equity BRIC

Parvest Equity BRIC Privilege-Capitalisation | LU0230664160

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

06 Oct, 2016
113,27
0,32%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity BRIC Classic EUR-Capitalisation (LU0251809926)18,01M EUR116,67 EUR1,75%2,28%0 EUR
Parvest Equity BRIC Classic-Capitalisation (LU0230662891)27,77M USD130,32 USD1,75%2,22%0 USD
Parvest Equity BRIC Classic-Distribution (LU0230662545)1,56M USD101,30 USD1,75%2,23%0 USD
Parvest Equity BRIC I-Capitalisation (LU0230663352)0,81M USD146,23 USD0,90%1,12%0 USD
Parvest Equity BRIC N-Capitalisation (LU0230663600)4,46M USD120,58 USD1,75%2,98%0 USD
Parvest Equity BRIC Privilege-Capitalisation (LU0230664160)0,54M USD113,27 USD0,90%1,38%0 USD

Estrategia

El fondo tiene como objetivo la revalorizacion de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en acciones y títulos asimilables, emitidos por sociedades que tienen su sede o ejercen sus actividad fundamental en cuatro países emergentes (Brasil, Rusia, India, China). El proceso de inversión combina una selección de títulos efectuada para cada país por gestores especializados, y una asignación de países dinámica. El gestor BRIC construye finalmente la cartera bajo el marco de un riguroso control de riesgo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,38%PERCENT
Total Expense Ratio1,38%PERCENT

Gestores

Don Smith


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-5,86%5,83%20,36%
200743,55%-0,61%14,59%15,70%8,95%
2008-58,40%-25,16%4,67%-24,11%-30,02%
200984,86%7,27%34,66%13,51%12,74%
201018,71%6,32%-0,30%3,92%7,76%
2011-24,66%-2,40%-6,47%-21,65%5,34%
201211,59%10,75%-8,02%6,09%3,26%
2013-7,62%-0,98%-11,90%3,32%2,49%
20145,07%-2,75%10,49%2,01%-4,14%
2015-1,23%18,49%-0,92%-17,45%1,92%
20160,89%9,67%8,39%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización