RV Asia (ex-Japón) - Moneda Cubierta

Franklin India Fund

Franklin India Fund N(acc)EUR | LU0231205856

Franklin Templeton Investment Funds

20 Jun, 2017
38,27
0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Franklin India Fund A(acc)EUR (LU0231205187)475,26M EUR41,60 EUR1,00%1,88%0 EUR
Franklin India Fund A(acc)EUR-H1 (LU1212701376)28,71M EUR11,71 EUR1,00%1,88%0 EUR
Franklin India Fund A(acc)USD (LU0231203729)890,53M USD38,27 USD1,00%1,88%4.446 USD
Franklin India Fund A(Ydis)EUR (LU0260862304)28,63M EUR61,34 EUR1,00%1,89%0 EUR
Franklin India Fund B(acc)USD (LU0231204297)22,63M USD32,92 USD1,00%3,18%4.446 USD
Franklin India Fund C(acc)USD (LU0231204453)10,96M USD35,75 USD1,00%2,46%4.446 USD
Franklin India Fund I(acc)EUR (LU0231205427)104,16M EUR46,17 EUR0,70%1,03%0 EUR
Franklin India Fund I(acc)USD (LU0231204701)1.916,98M USD42,53 USD0,70%1,03%4.446.400 USD
Franklin India Fund I(Ydis)EUR (LU0260862486)57,54M EUR45,37 EUR0,70%1,03%0 EUR
Franklin India Fund N(acc)EUR (LU0231205856)88,14M EUR38,27 EUR1,00%2,64%0 EUR
Franklin India Fund N(acc)USD (LU0231204966)84,42M USD35,07 USD1,00%2,63%4.446 USD
Franklin India Fund W(acc)EUR (LU0976565332)5,62M EUR22,65 EUR0,75%1,11%0 EUR
Franklin India Fund W(acc)USD (LU0792612383)23,85M USD20,04 USD0,75%1,13%2.667.840 USD

Estrategia

Busca la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en acciones de cualquier capitalización de la India, que presentan las mejores oportunidades en el medio y largo plazo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,14%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge2,64%PERCENT
Total Expense Ratio2,64%PERCENT

Gestores

Sukumar Rajah


Stephen Dover


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200629,72%15,41%-17,17%19,84%13,23%
200750,39%-3,92%22,35%9,05%17,31%
2008-54,73%-31,51%-18,69%7,79%-24,58%
200974,69%1,73%39,30%10,69%11,37%
201035,24%13,83%8,05%7,01%2,75%
2011-29,87%-8,44%-3,77%-11,10%-10,47%
201219,39%15,22%-4,67%9,11%-0,39%
2013-9,55%-1,11%-8,97%-9,69%11,27%
201459,59%8,68%16,47%12,62%11,95%
20154,50%18,84%-7,35%-6,07%1,04%
20164,43%-6,46%8,93%6,62%-3,87%
201717,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2017) May 21, 2017
Prospectus (Mar 01, 2017) May 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 27, 2017) Jan 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Jun 16, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2013) Apr 15, 2014
Rulebook (Feb 05, 2013) Jun 07, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2012) Aug 15, 2013
Supplement (Jul 01, 2011) Aug 15, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Fondos/Sicavs que invierten en
Franklin India Fund

Valor
Laboral Kutxa Mercados Emergentes FI0,09M EUR