RV Asia Pacífico (ex-Japón)

Aberdeen Global Asian Smaller Coms Fd

CLASE A2 | LU0231459107

Aberdeen Global Services SA

26 Jun, 2017
44,79
-0,15%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A2 (LU0231459107)975,52M USD44,79 USD1,75%2,02%1.333 USD
CLASE X2 USD Cap (LU0837967826)18,21M USD11,02 USD1,15%1,41%1.422 USD
CLASE I2 (LU0231483313)205,57M USD48,83 USD1,00%1,23%889.280 USD

Estrategia

El objetivo de inversión del Fondo es maximizar la rentabilidad a largo plazo para los accionistas. El Fondo conseguirá este objetivo principalmente a través de inversión en una cartera de inversiones en títulos de renta variable y otros valores de deuda de sociedades cuya capitalización de mercado está por debajo de 1000 millones de dólares estadounidenses en el momento de la inversión y que son cotizadas en las Bolsas de Valores del Pacífico Asiático (excluyendo Japón) o que se cotizan en otras Bolsas de Valores (incluyendo las de Reino Unido y América) y derivan una proporción significativa de sus ingresos o beneficios de, o teniendo una proporción significativa de sus activos en, países del Pacífico Asiático (excluyendo Japón).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,02%PERCENT
Total Expense Ratio2,02%PERCENT

Gestores

Adrian Lim


Flavia Cheong


Kristy Fong


Yoojeong Oh


James Thom


Ai Mee Gan


Thomas Reeves


Pruksa Iamthongthong


Louis Lu


David Smith


Hugh Young


Christopher Wong


Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20042,07%7,03%
200547,38%10,69%10,19%11,42%8,45%
200612,60%6,91%-11,02%10,91%6,71%
200710,21%6,88%8,18%-2,37%-2,37%
2008-35,42%-11,82%-3,45%-8,25%-17,33%
200966,78%-0,85%28,52%17,39%11,48%
201049,63%12,35%15,72%11,79%2,95%
2011-8,44%-6,35%1,00%-7,71%4,88%
201232,58%16,12%0,33%8,22%5,16%
2013-3,43%11,29%-6,90%-3,74%-3,17%
201416,05%-0,31%9,07%9,95%-2,92%
2015-5,96%9,84%-2,68%-15,48%4,10%
20163,79%-1,90%2,53%3,53%-0,32%
201710,48%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jun 14, 2017
Prospectus (Mar 01, 2017) Jun 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2017) Apr 05, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jun 07, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2015) Aug 26, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2011) Jul 11, 2012
Rulebook (Jun 14, 2011) Jun 15, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Fondos/Sicavs que invierten en
Aberdeen Global Asian Smaller Coms Fd

Valor
SERANTES CARTERA, SICAV, S.A.0,25M EUR
ANFE INVEST 2017, SICAV, S.A.0,18M EUR
RAMS CARTERA 2013, SICAV, S.A0,05M EUR
MARE NOSTRUM 121, SICAV, S.A0,03M EUR