RV Europa ex-RU Cap. Grande

Aberdeen Global European Equity Ex UK Fd

CLASE D2 | LU0231460451

Aberdeen Global Services SA

08 Dec, 2017
11,80
-0,73%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE D2 (LU0231460451)68,83M GBP11,80 GBP1,50%1,86%1.500 GBP

Estrategia Aberdeen Global European Equity Ex UK Fd

El objetivo de inversión del Fondo es facilitar el crecimiento de capital a través de la inversión en una amplia gama de valores europeos (excluyendo el Reino Unido) elegidos por sus perspectivas de crecimiento de capital. El Fondo puede invertir también en valores de sociedades que, aunque estén constituidas fuera de Europa, o en el Reino Unido, deriven una importante proporción de sus ganancias del comercio u operaciones en Europa (excluyendo el Reino Unido). Estos valores serán cotizados / negociados en mercados admisibles, exceptuado que se permita de otro modo por las restricciones a la inversión. El Fondo no invertirá en mercados emergentes. La renta de posible distribución no será una consideración cuando se realicen inversiones. La divisa del Fondo es el euro.


Información sobre el fondo de inversión Aberdeen Global European Equity Ex UK Fd

Entre los fondos de la categoría RV Europa ex-RU Cap. Grande, que invierten en Renta Variable, el fondo Aberdeen Global European Equity Ex UK Fd, con ISIN LU0231460451, de la gestora Aberdeen Global Services SA se sitúa en la posición 24. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 14,95% con una volatilidad del 7,76%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,86% del patrimonio total, que asciende a 96.084.805 GBP a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones Aberdeen Global European Equity Ex UK Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,86%PERCENT
Total Expense Ratio1,86%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rentabilidad Aberdeen Global European Equity Ex UK Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-4,02%5,83%6,92%
2007-3,82%1,92%5,79%-7,62%-3,44%
2008-44,99%-13,87%-5,76%-13,77%-21,40%
200932,04%-15,51%23,21%19,18%6,42%
201012,13%2,06%-4,49%4,14%10,46%
2011-8,81%-0,48%0,34%-15,64%8,25%
201217,64%8,58%-3,73%8,26%3,95%
201313,41%7,69%-3,08%5,92%2,58%
20145,27%2,60%4,10%-1,49%0,06%
20157,67%18,94%-5,12%-10,78%6,93%
20160,92%-6,05%-0,35%3,95%3,70%
20175,53%3,38%0,73%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 28, 2017
Prospectus (Jul 01, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2017) Apr 05, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Dec 08, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2015) Aug 26, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2011) Jul 11, 2012
Rulebook (Jun 14, 2011) Dec 06, 2017