RV Europa ex-RU Cap. Grande

Aberdeen Global European Equity Ex UK Fd

CLASE D2 | LU0231460451

Aberdeen Global Services SA

20 Oct, 2017
12,02
0,12%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE D2 (LU0231460451)70,13M GBP12,02 GBP1,50%1,86%1.500 GBP

Estrategia

El objetivo de inversión del Fondo es facilitar el crecimiento de capital a través de la inversión en una amplia gama de valores europeos (excluyendo el Reino Unido) elegidos por sus perspectivas de crecimiento de capital. El Fondo puede invertir también en valores de sociedades que, aunque estén constituidas fuera de Europa, o en el Reino Unido, deriven una importante proporción de sus ganancias del comercio u operaciones en Europa (excluyendo el Reino Unido). Estos valores serán cotizados / negociados en mercados admisibles, exceptuado que se permita de otro modo por las restricciones a la inversión. El Fondo no invertirá en mercados emergentes. La renta de posible distribución no será una consideración cuando se realicen inversiones. La divisa del Fondo es el euro.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,86%PERCENT
Total Expense Ratio1,86%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-4,02%5,83%6,92%
2007-3,82%1,92%5,79%-7,62%-3,44%
2008-44,99%-13,87%-5,76%-13,77%-21,40%
200932,04%-15,51%23,21%19,18%6,42%
201012,98%2,06%-4,49%4,14%11,30%
2011-8,81%-0,48%0,34%-15,64%8,25%
201217,64%8,58%-3,73%8,26%3,95%
201313,41%7,69%-3,08%5,92%2,58%
20145,27%2,60%4,10%-1,49%0,06%
20157,67%18,94%-5,12%-10,78%6,93%
20160,92%-6,05%-0,35%3,95%3,70%
20175,53%3,38%0,73%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 21, 2017
Prospectus (Jul 01, 2017) Oct 06, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Sep 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2017) Apr 05, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Oct 20, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2015) Aug 26, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2011) Jul 11, 2012
Rulebook (Jun 14, 2011) Oct 16, 2017