RV India

Aberdeen Global Indian Equity Fund

CLASE D2 | LU0231462077

Aberdeen Global Services SA

20 Jun, 2017
120,77
0,31%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A2 (LU0231490524)484,53M USD152,81 USD1,75%2,14%1.333 USD
CLASE E-2 EUR Cap (LU0498184596)11,15M EUR18,34 EUR1,75%2,14%0 EUR
CLASE X2 USD cap (LU0837977205)8,52M USD16,32 USD1,00%0,40%1.368 USD
CLASE I2 (LU0231490953)170,81M USD167,00 USD1,00%1,35%889.280 USD

Estrategia

El objetivo del Fondo es conseguir una apreciación del capital a largo plazo invirtiendo en las acciones de sociedades que estén constituidas en India o que deriven en importantes ingresos o beneficios desde la India. Como resultado, el director de inversiones intenta invertir en India a través de tres métodos principales: i) sociedades cotizadas en las Bolsas de Valores Indias ii) valores de la India cotizados en otras bolsas de valores internacionales, tales como certificados de depósito globales iii) sociedades cotizadas en otras bolsas internacionales que derivan importantes ingresos o beneficios desde la India. El resto de los activos del Fondo serán invertidos en valores de deuda a corto plazo de por lo menos clasificación S&P A – incluyendo certificados de depósito y pueden mantener activos líquidos adicionales.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,12%PERCENT
Total Expense Ratio2,14%PERCENT

Gestores

Hugh Young


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-4,02%17,44%-14,57%-7,69%3,64%
200373,27%-9,68%19,38%27,63%25,91%
200416,70%4,92%-16,57%10,93%20,17%
200548,41%-1,44%15,64%18,43%9,95%
200613,62%10,23%-21,03%19,49%9,23%
200731,14%-3,30%17,59%4,82%10,04%
2008-51,16%-25,32%-12,76%-1,51%-23,89%
200977,86%0,26%37,49%18,39%8,98%
201046,19%15,11%11,10%5,62%8,24%
2011-24,11%-11,36%0,72%-8,99%-6,60%
201218,65%12,65%-2,09%10,89%-2,99%
2013-4,93%4,42%-9,12%-5,24%5,73%
201452,37%9,69%11,47%14,87%8,49%
20156,39%19,75%-6,87%-7,18%2,78%
20161,88%-4,88%8,24%2,58%-3,53%
201715,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2017) May 21, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jun 14, 2017
Prospectus (Mar 01, 2017) Jun 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2017) Feb 21, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jun 07, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2015) Aug 26, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2011) Jul 11, 2012
Rulebook (Jun 14, 2011) Jun 15, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31