abrdn SICAV I - European Sustainable Equity Fund I Acc EUR

2.453,39
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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abrdn SICAV I - European Sustainable Equity Fund

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
FTSE World Europe TR GBP
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
275,5M
Patrimonio de la clase
29,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,870%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet Institutional
Factsheet
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Prospectus
Rulebook
Key Facts Statement (KFS)
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
abrdn SICAV I - European Sustainable Equity Fund
LU0231472209
Clases disponibles
2024+11,15%
5 años+10,53%
Riesgo6 / 7
Gastos0,870%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo abrdn SICAV I - European Sustainable Equity Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,29%
Volatilidad
14,53%
Máxima caída
-11,48%
Alpha
3,58
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
69,37
Tracking Error
8,27
Correlación
83,29
Ratio de Información
0,63
Rentabilidad anualizada
7,82%
Volatilidad
17,37%
Máxima caída
-23,72%
Alpha
-3,48
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
73,38
Tracking Error
8,96
Correlación
85,66
Ratio de Información
-0,41
Rentabilidad anualizada
10,53%
Volatilidad
16,25%
Máxima caída
-23,72%
Alpha
2,60
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
74,04
Tracking Error
8,51
Correlación
86,05
Ratio de Información
0,18

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
20,8%
Finanzas
Servicios Financieros
20,6%
Materiales industriales
Industriales
15,3%
Salud
Salud
13,5%
Otros
Consumo Defensivo
11,8%
Otros
Consumo Cíclico
5,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,2%

Exposición regional

País Desarrollado
98,3%
Zona Euro
55,6%
Europa (ex-Zona Euro)
23,8%
Reino Unido
18,9%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,3%
Cash
1,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
42,0%
Largecap
33,4%
Mediumcap
22,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
23.442.5658,51%
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
21.009.1227,63%
RELX PLCGB00B2B0DG97
14.090.6495,11%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
14.010.7075,09%
Adyen NVNL0012969182
13.252.4204,81%
Schneider Electric SEFR0000121972
12.480.7924,53%
London Stock Exchange Group PLCGB00B0SWJX34
11.698.5304,25%
L'Oreal SAFR0000120321
11.218.7384,07%
SAP SEDE0007164600
10.942.0943,97%
Nemetschek SEDE0006452907
9.569.6463,47%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.