RF Bonos Alto Rendimiento EUR

Aberdeen Global Select Euro HY Bd Fd

CLASE I2 | LU0231473439

Aberdeen Global Services SA

17 Oct, 2017
16,97
0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund D-1 GBP Inc (LU0231456855)20,07M GBP5,75 GBP1,25%1,44%1.500 GBP
CLASE A1 (LU0119174026)197,79M EUR6,33 EUR1,25%1,44%0 EUR
CLASE A2 (LU0119176310)226,70M EUR23,00 EUR1,25%1,44%0 EUR
CLASE A2 Base Currency Exposure USD Acc (LU0323164250)64,55M USD17,42 USD1,25%1,49%1.268 USD
CLASE I2 (LU0231473439)299,85M EUR16,97 EUR0,70%0,85%0 EUR
CLASE Z2 (LU0278922561)0,01M EUR11,58 EUR0,00%0,15%0 EUR

Estrategia

Maximizar la rentabilidad a largo plazo en euros, invirtiendo principalmente en valores de alto rendimiento e interés fijo, expresados en euros y emitidos por entidades corporativas u organismos oficiales. El Fondo también puede invertir en otros valores de alto rendimiento e interés fijo si, en la opinión del Gestor de Inversiones, dichas inversiones fueran compatibles con el alcance de los objetivos de inversión del Fondo. La divisa del Fondo es el euro.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load6,38%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,85%PERCENT

Gestores

Steven Logan


Ben Pakenham


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-53,48%-16,56%5,94%-11,93%-40,24%
2009109,30%-13,15%69,45%35,29%5,13%
201015,49%9,10%-3,38%9,35%0,19%
2011-8,11%5,91%-1,86%-16,70%6,13%
201226,99%13,63%-3,55%8,04%7,25%
20139,40%2,23%-1,25%4,54%3,66%
20143,21%2,85%2,12%-1,87%0,14%
20155,77%3,39%0,82%-0,69%2,17%
20167,82%1,21%1,00%3,23%2,18%
20171,22%2,26%1,44%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
Prospectus (Jul 01, 2017) Oct 06, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Sep 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 28, 2017) Mar 04, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Sep 28, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2015) Aug 26, 2015
Factsheet (Apr 30, 2015) May 21, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2011) Jul 11, 2012
Rulebook (Jun 14, 2011) Oct 14, 2017