RF Global Emergente

Aberdeen Global Select Em Mkts Bd Fd

CLASE I2 | LU0231480137

Aberdeen Global Services SA

20 Jul, 2018
18,46
-0,84%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A1 (LU0132413252)166,73M USD17,02 USD1,50%1,71%1.284 USD
CLASE A1 Base Currency Exposure EUR Inc (LU0908660441)34,02M EUR8,04 EUR1,50%1,78%0 EUR
CLASE A2 (LU0132414144)303,14M USD43,58 USD1,50%1,71%1.284 USD
CLASE A2 Base Currency Exposure EUR Acc (LU0376989207)59,05M EUR134,89 EUR1,50%1,76%0 EUR
CLASE I2 (LU0231480137)229,10M USD18,46 USD0,75%1,17%856.490 USD
Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund X Acc EUR (LU0837981736)13,39M EUR12,70 EUR0,75%1,21%0 EUR
Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund X Acc Hedged EUR (LU0987183380)17,40M EUR11,15 EUR0,75%0,00%0 EUR
Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund X Acc USD (LU0837981066)37,28M USD11,36 USD0,75%1,21%1.284 USD

Estrategia Aberdeen Global Select Em Mkts Bd Fd

El objetivo de las inversiones del Fondo es el de aumentar el rendimiento total a largo plazo, invirtiendo básicamente en valores internacionales de interés fijo y gran rendimiento, incluidos los instrumentos de deuda de los USA, Internacionales y de los mercados emergentes, emitidos por Gobierno de países emergentes, Organizaciones Supranacionales u Organismos relacionados con los Gobiernos. La moneda base del Fondo es el USD.


Información sobre el fondo de inversión Aberdeen Global Select Em Mkts Bd Fd

El fondo Aberdeen Global Select Em Mkts Bd Fd, con ISIN, LU0231480137 de la gestora Aberdeen Global Services SA pertenece a la categoría RF Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 91 fondos de la categoría RF Global Emergente a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,92% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.400.564.334 USD a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Aberdeen Global Select Em Mkts Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,92%PERCENT
Total Expense Ratio1,17%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Aberdeen Global Select Em Mkts Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-18,71%
200943,99%10,06%12,41%10,61%5,23%
201022,83%12,50%11,29%-2,56%0,68%
20119,28%-4,74%1,69%4,64%7,80%
201217,96%3,76%5,73%6,29%1,16%
2013-9,18%1,49%-7,15%-2,66%-0,98%
201416,84%2,56%5,42%7,02%0,97%
20156,89%13,74%-3,34%-6,78%4,29%
201616,19%-0,08%9,36%3,61%2,63%
2017-1,41%3,82%-3,96%-0,37%-0,75%
2018-3,31%-1,23%

Rendimiento mensual Aberdeen Global Select Em Mkts Bd Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 01, 2018) Jul 13, 2018
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 23, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 07, 2018) Jun 21, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jun 22, 2018
Rulebook (Dec 12, 2017) Jun 23, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jun 28, 2018
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 29, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2015) Aug 26, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2011) Jul 11, 2012