RF Global Emergente

Aberdeen Global Select Em Mkts Bd Fd

CLASE I2 | LU0231480137

Aberdeen Global Services SA

21 Feb, 2018
19,27
0,02%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A1 (LU0132413252)237,84M USD18,13 USD1,50%1,71%1.204 USD
CLASE A1 Base Currency Exposure EUR Inc (LU0908660441)37,64M EUR8,66 EUR1,50%1,78%0 EUR
CLASE A2 (LU0132414144)377,03M USD45,65 USD1,50%1,71%1.204 USD
CLASE A2 Base Currency Exposure EUR Acc (LU0376989207)95,03M EUR143,01 EUR1,50%1,76%0 EUR
CLASE I2 (LU0231480137)249,96M USD19,27 USD0,75%1,17%802.730 USD
Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund X Acc EUR (LU0837981736)9,03M EUR12,55 EUR0,75%1,21%0 EUR
Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund X Acc Hedged EUR (LU0987183380)17,68M EUR11,78 EUR0,75%0,00%0 EUR
Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund X Acc USD (LU0837981066)29,98M USD11,86 USD0,75%1,21%1.204 USD

Estrategia Aberdeen Global Select Em Mkts Bd Fd

El objetivo de las inversiones del Fondo es el de aumentar el rendimiento total a largo plazo, invirtiendo básicamente en valores internacionales de interés fijo y gran rendimiento, incluidos los instrumentos de deuda de los USA, Internacionales y de los mercados emergentes, emitidos por Gobierno de países emergentes, Organizaciones Supranacionales u Organismos relacionados con los Gobiernos. La moneda base del Fondo es el USD.


Información sobre el fondo de inversión Aberdeen Global Select Em Mkts Bd Fd

El fondo Aberdeen Global Select Em Mkts Bd Fd, con ISIN, LU0231480137 de la gestora Aberdeen Global Services SA pertenece a la categoría RF Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 85 fondos de la categoría RF Global Emergente a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,17% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.519.140.155 USD a fecha de 22 de February de 2018.

Comisiones Aberdeen Global Select Em Mkts Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,17%PERCENT
Total Expense Ratio1,17%PERCENT

Gestores

Brett Diment


Metadata


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Rentabilidad Aberdeen Global Select Em Mkts Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-21

Rentabilidades absolutas al 2018-02-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-18,71%
200943,99%10,06%12,41%10,61%5,23%
201022,83%12,50%11,29%-2,56%0,68%
20119,28%-4,74%1,69%4,64%7,80%
201217,96%3,76%5,73%6,29%1,16%
2013-9,18%1,49%-7,15%-2,66%-0,98%
201416,84%2,56%5,42%7,02%0,97%
20156,89%13,74%-3,34%-6,78%4,29%
201616,19%-0,08%9,36%3,61%2,63%
2017-1,41%3,82%-3,96%-0,37%-0,75%

Rendimiento mensual Aberdeen Global Select Em Mkts Bd Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2018) Feb 21, 2018
Factsheet Institutional (Jan 31, 2018) Feb 21, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Feb 21, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Feb 10, 2018
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 29, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Feb 10, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2015) Aug 26, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2011) Jul 11, 2012
Rulebook (Jun 14, 2011) Jan 29, 2018