RF Global Emergente

Aberdeen Global Select Em Mkts Bd Fd

CLASE I2 | LU0231480137

Aberdeen Global Services SA

14 Dec, 2017
19,45
-0,04%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A1 (LU0132413252)257,94M USD18,44 USD1,50%1,71%1.258 USD
CLASE A1 Base Currency Exposure EUR Inc (LU0908660441)31,58M EUR8,86 EUR1,50%1,78%0 EUR
CLASE A2 (LU0132414144)363,32M USD46,14 USD1,50%1,71%1.258 USD
CLASE A2 Base Currency Exposure EUR Acc (LU0376989207)92,51M EUR145,35 EUR1,50%1,76%0 EUR
CLASE I2 (LU0231480137)258,70M USD19,45 USD0,75%1,17%838.680 USD

Estrategia Aberdeen Global Select Em Mkts Bd Fd

El objetivo de las inversiones del Fondo es el de aumentar el rendimiento total a largo plazo, invirtiendo básicamente en valores internacionales de interés fijo y gran rendimiento, incluidos los instrumentos de deuda de los USA, Internacionales y de los mercados emergentes, emitidos por Gobierno de países emergentes, Organizaciones Supranacionales u Organismos relacionados con los Gobiernos. La moneda base del Fondo es el USD.


Información sobre el fondo de inversión Aberdeen Global Select Em Mkts Bd Fd

El fondo Aberdeen Global Select Em Mkts Bd Fd, con ISIN, LU0231480137 de la gestora Aberdeen Global Services SA pertenece a la categoría RF Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 78 fondos de la categoría RF Global Emergente a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,92% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.580.367.685 USD a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones Aberdeen Global Select Em Mkts Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,92%PERCENT
Total Expense Ratio1,17%PERCENT

Gestores

Brett Diment


Metadata


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Rentabilidad Aberdeen Global Select Em Mkts Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-18,71%
200943,99%10,06%12,41%10,61%5,23%
201022,83%12,50%11,29%-2,56%0,68%
20119,28%-4,74%1,69%4,64%7,80%
201217,96%3,76%5,73%6,29%1,16%
2013-9,18%1,49%-7,15%-2,66%-0,98%
201416,84%2,56%5,42%7,02%0,97%
20156,89%13,74%-3,34%-6,78%4,29%
201616,19%-0,08%9,36%3,61%2,63%
20173,82%-3,96%-0,37%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 30, 2017) Nov 02, 2017
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 29, 2017
Prospectus (Jul 01, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Dec 08, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2015) Aug 26, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2011) Jul 11, 2012
Rulebook (Jun 14, 2011) Dec 06, 2017