RF Flexible USD

AB FCP I American Income Portfolio

AB FCP I - American Income Portfolio S1 Acc | LU0231611681

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

16 Nov, 2017
20,83
0,34%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AB FCP I - American Income Portfolio A Inc (LU0044957727)546,99M USD8,35 USD1,10%1,32%2.000 USD
AB FCP I - American Income Portfolio A2 Acc (LU0095030564)1.071,87M USD27,82 USD1,10%1,32%2.000 USD
AB FCP I American Income Portfolio A2 ACCU SGD (LU0289924598)0,00M SGD37,74 SGD1,10%1,36%1.957 SGD
AB FCP I - American Income Portfolio A2 EUR H Acc (LU0592505589)52,92M EUR18,94 EUR1,10%1,32%2.000 EUR
AB FCP I - American Income Portfolio B Inc (LU0044957990)40,80M USD8,35 USD1,10%2,02%2.000 USD
AB FCP I - American Income Portfolio B2 Acc (LU0095030648)15,12M USD22,69 USD1,10%2,02%2.000 USD
AB FCP I - American Income Portfolio C Inc (LU0044958022)155,51M USD8,35 USD1,55%1,77%2.000 USD
AB FCP I - American Income Portfolio C2 Acc (LU0054548911)150,48M USD34,41 USD1,55%1,77%2.000 USD
AB FCP I - American Income Portfolio C2 EUR H Acc (LU0592505662)0,29M EUR18,37 EUR1,55%1,74%2.000 EUR
AB FCP I - American Income Portfolio I2 Acc (LU0249549436)364,68M USD16,27 USD0,55%0,77%1.000.000 USD
AB FCP I - American Income Portfolio S USD Acc (LU0231611335)22,02M USD18,28 USD0,00%0,03%21.460.250 USD
AB FCP I - American Income Portfolio S1 Acc (LU0231611681)881,15M USD20,83 USD0,50%0,53%20.000.000 USD

Estrategia AB FCP I American Income Portfolio

El objetivo principal de inversión de la cartera es tratar de proporcionar un nivel elevado de ingresos corrientes en consonancia con la preservación del patrimonio. La cartera pretende cumplir su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera diversificada de valores de renta fija.


Entre los fondos de la categoría RF Flexible USD, que invierten en Renta Fija, el fondo AB FCP I American Income Portfolio, con ISIN LU0231611681, de la gestora AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 10.776.512.178 USD a fecha de 17 de November de 2017.

Comisiones AB FCP I American Income Portfolio

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,53%PERCENT
Total Expense Ratio0,53%PERCENT

Gestores

Gershon Distenfeld


Douglas Peebles


Paul DeNoon


Metadata


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Rentabilidad AB FCP I American Income Portfolio

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-0,28%7,97%6,60%
20128,31%-0,98%8,07%2,13%-0,89%
2013-4,51%3,84%-4,93%-2,97%-0,31%
201421,20%2,84%3,75%8,05%5,13%
20159,43%14,89%-4,70%-1,96%1,94%
201612,24%-0,95%6,42%1,01%5,41%
20170,37%-4,38%-2,70%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 08, 2017) Feb 20, 2017
Prospectus (Nov 01, 2016) Oct 27, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Oct 31, 2017
Rulebook (Sep 16, 2013) Oct 03, 2016
SimplifiedProspectus (Jan 10, 2012) Jul 11, 2012
Factsheet (Jan 31, 2011) Jul 11, 2012