RV Global Cap. Grande Value

AB FCP I Global Value Portfolio

AB FCP I - Global Value Portfolio S Acc | LU0231627927

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

22 Sep, 2017
21,71
-0,11%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AB FCP I - Global Value Portfolio 1AG USD Acc (LU0458712741)1,30M USD20,52 USD0,70%1,90%20.000.000 USD
AB FCP I - Global Value Portfolio A Acc (LU0124673897)55,36M USD17,01 USD1,50%1,89%2.000 USD
AB FCP I - Global Value Portfolio B Acc (LU0124674275)5,78M USD14,47 USD1,50%2,89%2.000 USD
AB FCP I - Global Value Portfolio C Acc (LU0129372966)2,87M USD15,97 USD1,95%2,34%2.000 USD
AB FCP I - Global Value Portfolio S Acc (LU0231627927)26,41M USD21,71 USD0,00%0,12%20.000.000 USD
AB FCP I - Global Value Portfolio S1 Acc (LU0206942384)165,00M USD20,06 USD0,70%0,82%20.000.000 USD

Estrategia

El fondo busca el crecimiento a largo plazo invirtiendo en valores globales que, en opinión del gestor de carteras, están infravalorados. El gestor de carteras combina un enfoque de valor fundamental, lo cual incluye análisis sobre el terreno y previsiones financieras a cinco años con un proceso de inversión disciplinado para evaluar el valor intrínseco de una compañía.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,11%PERCENT
Total Expense Ratio0,12%PERCENT

Gestores

Kevin Simms


Takeo Aso


Avi Lavi


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20066,61%6,35%
2007-7,55%-0,07%6,91%-4,92%-8,99%
2008-48,48%-16,89%-4,40%-12,54%-25,87%
200930,36%-8,16%15,95%15,89%5,63%
201013,44%7,42%-7,44%2,33%11,50%
2011-12,87%-1,12%-4,03%-16,79%10,35%
201213,25%9,03%-2,90%2,88%3,98%
201326,71%10,77%1,21%5,72%6,90%
201420,67%2,04%6,16%4,75%6,34%
20158,26%17,47%-1,90%-11,05%5,61%
201612,07%-3,69%0,65%5,03%10,07%
20174,97%-2,87%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Aug 31, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 08, 2017) Feb 20, 2017
Prospectus (Nov 01, 2016) Aug 24, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Sep 15, 2017
Rulebook (Sep 16, 2013) Oct 03, 2016
Factsheet (Aug 31, 2013) Oct 07, 2013
SimplifiedProspectus (Jan 10, 2012) Jul 11, 2012