RV BRIC

Schroder ISF BRIC

Schroder International Selection Fund BRIC B EUR Acc | LU0232932698

Schroder Investment Management Lux S.A.

11 Dec, 2017
187,01
0,94%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund BRIC A Acc (LU0228659784)314,86M USD237,85 USD1,50%1,87%1.000 USD
Schroder International Selection Fund BRIC A CHF Acc (LU0820944238)0,01M CHF112,85 CHF1,50%1,93%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund BRIC A EUR Acc (LU0232931963)104,36M EUR201,88 EUR1,50%1,87%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund BRIC A EUR Inc (LU0858243842)0,06M EUR182,62 EUR1,50%1,87%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund BRIC A GBP Inc (LU0242619723)3,09M GBP154,17 GBP1,50%1,87%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund BRIC A HKD (LU0828237510)0,38M HKD1.782,04 HKD1,50%1,87%1.000 HKD
Schroder International Selection Fund BRIC A1 EUR Acc (LU0248178906)19,38M EUR192,81 EUR1,50%2,37%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund BRIC A1 USD Acc (LU0228659867)87,29M USD227,20 USD1,50%2,37%1.000 USD
Schroder International Selection Fund BRIC B Acc (LU0228659941)14,23M USD220,19 USD1,50%2,47%1.000 USD
Schroder International Selection Fund BRIC B EUR Acc (LU0232932698)52,54M EUR187,01 EUR1,50%2,47%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund BRIC C Acc (LU0228660014)176,59M USD257,41 USD1,00%1,32%500.000 USD
Schroder International Selection Fund BRIC C CHF Acc (LU0820944402)2,87M CHF148,79 CHF1,00%1,32%500.000 CHF
Schroder International Selection Fund BRIC C EUR Acc (LU0232933159)14,85M EUR218,63 EUR1,00%1,32%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund BRIC I Acc (LU0228660105)28,17M USD298,82 USD0,00%0,08%5.000.000 USD

Estrategia Schroder ISF BRIC

Proporcionar crecimiento de capital, principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades chinas, indias, rusas y brasileñas.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF BRIC

El fondo Schroder ISF BRIC, con ISIN, LU0232932698 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición entre los 5 fondos de la categoría RV BRIC a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,53% del patrimonio del fondo, que asciende a 818.734.724 EUR a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones Schroder ISF BRIC

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,53%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,47%PERCENT

Gestores

Tom Wilson


Waj Hashmi


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF BRIC

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200636,27%14,21%-5,90%6,50%19,06%
200737,23%-1,30%13,76%19,02%2,69%
2008-55,67%-21,65%4,39%-28,53%-24,16%
200976,31%9,31%29,01%11,03%12,61%
201013,82%4,66%0,46%1,26%6,91%
2011-20,38%-3,44%-4,80%-19,38%7,44%
201210,84%9,35%-6,27%4,17%3,82%
2013-6,09%-0,53%-10,27%6,19%-0,92%
201410,22%-4,08%9,77%2,82%1,80%
2015-4,08%15,47%-2,52%-19,20%5,46%
201612,26%-5,33%5,66%11,89%0,30%
20178,80%-0,97%9,44%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 21, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012