RF Deuda Pública USD

Goldman Sachs US Mtg Bckd Ptf

Goldman Sachs SICAV - Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio BasAcc | LU0234571056

Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited

22 Nov, 2017
15,71
-0,52%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Goldman Sachs SICAV - Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio IO Shares JPY H (Cap M-D (LU1490726913)25,71M JPY959,76 JPY0,00%0,14%0 JPY
Goldman Sachs SICAV - Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio A Inc (LU0154844541)1,28M USD7,53 USD0,80%1,30%1.500 USD
Goldman Sachs SICAV - Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio A PLN H Acc (LU1396260017)2,33M PLN10,13 PLN0,80%1,30%1.500 PLN
Goldman Sachs SICAV - Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio BasAcc (LU0234571056)7,01M USD15,71 USD0,80%1,05%5.000 USD
Goldman Sachs SICAV - Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio Base Inc (LU0154844384)3,20M USD2,28 USD0,80%1,05%5.000 USD
Goldman Sachs SICAV - Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio E Acc EUR Hedged (LU0842325994)2,09M EUR10,28 EUR0,80%1,30%1.500 EUR
Goldman Sachs SICAV - Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio I Acc (LU0721536182)33,42M USD10,34 USD0,30%0,46%1.000.000 USD
Goldman Sachs SICAV - Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio I Acc(€hgd) (LU0280851253)1,08M EUR14,70 EUR0,30%0,46%1.000.000 EUR
Goldman Sachs SICAV - Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio I Inc (LU0154845191)16,98M USD10,31 USD0,30%0,46%1.000.000 USD
Goldman Sachs SICAV - Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio IO Inc (LU0258867984)44,22M USD10,53 USD0,00%0,16%0 USD
Goldman Sachs SICAV - Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio IO Shares (Cap M-Dist) (LU1420492958)173,41M USD9,33 USD0,00%0,16%0 USD

Estrategia Goldman Sachs US Mtg Bckd Ptf

Para inversores que buscan un alto nivel de rentabilidad total invirtiendo en valores con garantía hipotecaria y de activos estadounidenses.


El fondo Goldman Sachs US Mtg Bckd Ptf, con ISIN, LU0234571056 de la gestora Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited se sitúa en la posición entre los 12 fondos de la categoría RF Deuda Pública USD a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 350.028.226 USD a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Goldman Sachs US Mtg Bckd Ptf

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,05%PERCENT
Total Expense Ratio1,05%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Goldman Sachs US Mtg Bckd Ptf

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-4,60%
2003-13,96%-2,73%-4,05%-0,82%-7,05%
2004-3,16%4,83%-0,75%0,99%-7,84%
200517,08%4,07%9,76%0,42%2,08%
2006-6,66%-2,91%-5,55%4,85%-2,92%
2007-4,34%0,28%-2,36%-2,08%-0,23%
20087,15%-7,07%0,13%13,27%1,67%
20096,90%6,35%-2,48%0,22%2,86%
201013,06%8,22%13,13%-9,19%1,69%
20118,23%-4,76%-0,37%9,64%4,03%
20122,84%-1,33%6,05%0,72%-2,42%
2013-6,03%2,60%-3,32%-3,23%-2,10%
201419,69%1,73%2,53%8,75%5,52%
201512,73%14,09%-4,18%1,00%2,09%
20164,62%-2,86%3,70%-0,20%4,05%
2017-1,06%-5,26%-3,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 19, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 31, 2017) Aug 19, 2017
Prospectus (Jul 01, 2017) Oct 24, 2017
Supplement (Jul 01, 2017) Sep 05, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) Oct 24, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2016) Oct 24, 2017
SimplifiedProspectus (Nov 01, 2009) Aug 15, 2013