RF Deuda Pública USD

Goldman Sachs US Mtg Bckd Ptf

Goldman Sachs SICAV - Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio BasAcc | LU0234571056

Goldman Sachs Asset Management International

20 Sep, 2017
15,76
-0,20%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Goldman Sachs SICAV - Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio IO Shares JPY H (Cap M-D (LU1490726913)43,54M JPY969,37 JPY0,00%0,14%0 JPY
Goldman Sachs SICAV - Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio A Inc (LU0154844541)1,27M USD7,56 USD0,80%1,30%1.500 USD
Goldman Sachs SICAV - Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio A PLN H Acc (LU1396260017)2,36M PLN10,17 PLN0,80%1,30%1.500 PLN
Goldman Sachs SICAV - Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio BasAcc (LU0234571056)6,86M USD15,76 USD0,80%1,05%5.000 USD
Goldman Sachs SICAV - Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio Base Inc (LU0154844384)3,15M USD2,29 USD0,80%1,05%5.000 USD
Goldman Sachs SICAV - Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio E Acc EUR Hedged (LU0842325994)2,17M EUR10,36 EUR0,80%1,30%1.500 EUR
Goldman Sachs SICAV - Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio I Acc (LU0721536182)32,84M USD10,36 USD0,30%0,46%1.000.000 USD
Goldman Sachs SICAV - Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio I Acc(€hgd) (LU0280851253)2,13M EUR14,78 EUR0,30%0,46%1.000.000 EUR
Goldman Sachs SICAV - Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio I Inc (LU0154845191)16,70M USD10,33 USD0,30%0,46%1.000.000 USD
Goldman Sachs SICAV - Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio IO Inc (LU0258867984)43,43M USD10,55 USD0,00%0,16%0 USD
Goldman Sachs SICAV - Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio IO Shares (Cap M-Dist) (LU1420492958)213,26M USD9,44 USD0,00%0,16%0 USD

Estrategia

Para inversores que buscan un alto nivel de rentabilidad total invirtiendo en valores con garantía hipotecaria y de activos estadounidenses.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,05%PERCENT
Total Expense Ratio1,05%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-4,60%
2003-13,96%-2,73%-4,05%-0,82%-7,05%
2004-3,16%4,83%-0,75%0,99%-7,84%
200517,08%4,07%9,76%0,42%2,08%
2006-6,66%-2,91%-5,55%4,85%-2,92%
2007-4,34%0,28%-2,36%-2,08%-0,23%
20087,15%-7,07%0,13%13,27%1,67%
20096,90%6,35%-2,48%0,22%2,86%
201013,06%8,22%13,13%-9,19%1,69%
20118,23%-4,76%-0,37%9,64%4,03%
20122,84%-1,33%6,05%0,72%-2,42%
2013-6,03%2,60%-3,32%-3,23%-2,10%
201419,69%1,73%2,53%8,75%5,52%
201512,73%14,09%-4,18%1,00%2,09%
20164,62%-2,86%3,70%-0,20%4,05%
2017-1,06%-5,26%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 31, 2017) Aug 19, 2017
Factsheet Institutional (Jul 31, 2017) Aug 16, 2017
Prospectus (Jul 01, 2017) Sep 02, 2017
Supplement (Jul 01, 2017) Sep 05, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) Sep 09, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2016) Sep 09, 2017
SimplifiedProspectus (Nov 01, 2009) Aug 15, 2013