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Generali IS AR Credit Strategies

Generali IS AR Credit Strategies BX | LU0235921854

Generali Investments Luxembourg SA

27 Jun, 2017
90,78
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Generali IS AR Credit Strategies BX (LU0235921854)0,17M EUR90,78 EUR0,50%0,64%100.000 EUR
Generali IS AR Credit Strategies CX (LU0235922407)0,00M EUR104,55 EUR0,70%0,90%500 EUR
Generali IS AR Credit Strategies DX (LU0263024043)1,18M EUR103,57 EUR0,80%0,98%500 EUR
Generali IS AR Credit Strategies EX (LU0263024555)0,06M EUR101,20 EUR1,00%1,18%500 EUR

Estrategia

El Sub-fondo se tratará de obtener exposición a un número de emisores públicos, privados y semi-privados, ya sea mediante la inversión en una amplia gama de valores, que suelen extenderse más allá de lo normal de los instrumentos del mercado monetario e incluirá notas de tasa flotante, hipotecas y títulos respaldados por activos, bonos corporativos de grado de inversión, bonos de mercados emergentes, bonos corporativos de alto rendimiento y bonos convertibles emitidos en una variedad de monedas de principales emisores tales o actuando como vendedor de protección bajo los acuerdos de swap de incumplimiento crediticio ( "CDS"), siempre que el importe máximo de la exposición en el marco del CDS no exceda el Sub-total neto de los activos del fondo. El Subfondo podrá invertir en préstamos titulizados con base auxiliar. Las inversiones no cotizadas en los préstamos titulizados se limitarán a 10% de la Subcomisión de los activos netos del fondo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,64%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,64%PERCENT

Gestores

Fabrizio Viola


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-0,21%
2015-1,30%1,68%-1,99%-1,63%0,68%
20160,44%-0,73%0,05%1,98%-0,83%
2017-3,62%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2017) Jun 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 14, 2017
Prospectus (Feb 01, 2017) Apr 05, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 09, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 15, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31