RV Japón - Moneda Cubierta

Schroder ISF Japanese Equity

Schroder International Selection Fund Japanese Equity A EUR Hdg Acc | LU0236737465

Schroder Investment Management Lux S.A.

27 Jun, 2017
105,56
0,50%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Japanese Equity A Acc (LU0106239873)346,73M JPY1.098,83 JPY1,25%1,64%1.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Equity A EUR Hdg Acc (LU0236737465)545,71M EUR105,56 EUR1,25%1,64%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Japanese Equity A Inc (LU0012050562)94,38M JPY1.015,98 JPY1,25%1,64%1.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Equity A USD Hedged (LU0903425923)63,67M USD151,44 USD1,25%1,64%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Japanese Equity A1 EUR Hdg Acc (LU0236738604)11,79M EUR97,54 EUR1,50%2,39%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Japanese Equity A1 USD Hedged (LU0911023827)13,63M USD135,14 USD1,50%2,39%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Japanese Equity B Acc (LU0106240376)15,38M JPY954,60 JPY1,25%2,23%1.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Equity B EUR Hdg Acc (LU0236738190)68,83M EUR98,51 EUR1,25%2,23%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Japanese Equity C Acc (LU0106240533)333,08M JPY1.283,43 JPY0,75%1,06%500.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Equity C EUR Acc (LU1046231665)7,41M EUR132,64 EUR0,75%1,06%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Japanese Equity C EUR Hdg Acc (LU0236738356)317,43M EUR113,76 EUR0,75%1,06%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Japanese Equity C Inc (LU0062904429)19,03M JPY1.145,80 JPY0,75%1,06%500.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Equity C USD Hedged (LU0903426061)34,06M USD155,33 USD0,75%1,06%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Japanese Equity I EUR Hdg Acc (LU0236738869)27,06M EUR127,54 EUR0,00%0,06%0 EUR
Schroder International Selection Fund Japanese Equity I USD Hedged (LU0903426145)209,44M USD162,05 USD0,00%0,06%4.446.400 USD
Schroder International Selection Fund Japanese Equity JPY A1 Acc (LU0133712371)9,13M JPY977,01 JPY1,50%2,39%1.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Equity A Accumulation USD (LU1453624402)130,89M USD8,78 USD1,25%1,64%889 USD

Estrategia

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades japonesas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,60%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,64%PERCENT

Gestores

Shogo Maeda


Cómo comprar

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-14,32%5,06%-4,49%-10,37%-4,73%
200315,50%-6,73%9,51%9,79%2,99%
200412,13%11,59%3,56%-5,55%2,72%
200540,38%2,94%0,72%19,26%13,52%
20063,12%6,74%-7,74%0,98%3,69%
2007-10,13%0,51%5,84%-6,65%-9,50%
2008-48,02%-19,23%10,15%-24,89%-22,22%
200913,80%-8,13%21,14%1,51%0,72%
20101,35%9,19%-13,27%-2,35%9,60%
2011-13,47%-0,66%0,31%-11,66%-1,71%
201217,70%18,10%-10,21%-2,40%13,72%
201348,13%19,94%7,99%4,37%9,58%
20145,63%-8,47%5,99%6,04%2,68%
201510,23%10,44%6,16%-14,78%10,33%
2016-3,47%-12,88%-8,22%5,81%14,10%
20170,14%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
Prospectus (Oct 01, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 17, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31