Imobiliário Indirecto Global

Fidelity Global Property Fund

CLASE E-ACC-EUR | LU0237699995

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

27 Jun, 2017
14,54
-1,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-EUR (LU0237698757)20,92M EUR15,80 EUR1,50%1,92%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (LU0237698914)31,80M USD15,21 USD1,50%1,92%2.223 USD
CLASE A-EUR (LU0237697510)21,57M EUR14,36 EUR1,50%1,92%0 EUR
CLASE A-GBP (LU0237697940)17,89M GBP1,83 GBP1,50%1,92%1.148 GBP
CLASE A-USD (LU0237698245)46,46M USD13,84 USD1,50%1,92%2.223 USD
CLASE E-ACC-EUR (LU0237699995)6,53M EUR14,54 EUR1,50%2,67%0 EUR
CLASE Y-ACC-EUR (LU0951203008)2,76M EUR14,90 EUR0,80%1,17%0 EUR
CLASE Y-ACC-USD (LU0346391088)10,29M USD13,56 USD0,80%1,17%889.280 USD

Estrategia

Tiene como propósito lograr una combinación de ingresos y de crecimiento de capital a LP a partir de inversiones, principalmente en valores de empresas pertenecientes al sector inmobiliario y en otras relacionadas con dicho sector. El objetivo consiste en proporcionar a los inversores un crecimiento del capital a largo plazo, a partir de carteras de valores diversificadas y gestionadas de modo activo. La renta del Subfondo es previsiblemente baja. Invertirá principalmente en valores de RV negociados en los mercados y sectores que figuren en el nombre del Subfondo y en sociedades que obtengan en ellos una proporción significativa de sus resultados.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Front Load3,50%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,68%PERCENT
Total Expense Ratio2,67%PERCENT

Gestores

Dirk Philippa


Cómo comprar

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200624,18%9,96%-6,68%9,52%10,50%
2007-22,82%2,02%-8,32%-2,58%-15,30%
2008-45,57%-10,18%-8,90%-4,27%-30,52%
200934,17%-20,19%29,15%20,45%8,06%
201025,01%9,47%1,27%4,79%7,61%
2011-6,32%-4,53%0,15%-10,89%9,95%
201221,77%8,41%6,09%4,12%1,67%
2013-2,52%9,01%-5,87%-2,55%-2,52%
201433,40%2,58%9,01%4,98%13,63%
20157,68%15,87%-8,75%-4,51%6,64%
20161,38%-3,60%5,17%0,14%-0,14%
20171,02%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 01, 2017) Jun 13, 2017
Factsheet (May 31, 2017) Jun 13, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) Mar 22, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Jun 12, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2016) Jun 12, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Mar 18, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Mar 14, 2014
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012
Key Features (Feb 01, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31