RF Diversificada EUR

Fidelity Euro Bond Fund

CLASE E-ACC-EUR | LU0238209513

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

20 Jun, 2017
29,12
0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-EUR (LU0251130638)269,56M EUR15,63 EUR0,75%1,05%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (hedged) (LU1046421522)11,27M USD11,47 USD0,75%1,05%2.223 USD
CLASE A EUR (LU0048579097)495,01M EUR13,69 EUR0,75%1,05%0 EUR
CLASE A-MDIST-EUR (LU0168050333)59,78M EUR11,41 EUR0,75%1,05%0 EUR
CLASE E-ACC-EUR (LU0238209513)38,97M EUR29,12 EUR0,75%1,45%0 EUR
CLASE Y-ACC-EUR (LU0346390197)221,76M EUR15,88 EUR0,40%0,68%0 EUR
CLASE Y-ACC-USD (LU1295424383)0,00M USD10,45 USD0,40%0,68%889.280 USD
CLASE Y-ACC-USD (hedged) (LU1261431172)0,10M USD10,78 USD0,40%0,71%889.280 USD
CLASE Y-Inc-EUR (LU0949332349)14,67M EUR11,43 EUR0,40%0,68%0 EUR

Estrategia

Invierte fundamentalmente en renta fija denominada en euros.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,40%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,45%PERCENT

Gestores

David Simner


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-1,12%2,42%-0,55%
2007-2,27%0,00%-1,77%0,15%-0,67%
2008-7,02%-0,15%-2,85%-0,91%-3,28%
200915,33%-3,06%7,51%8,53%1,96%
20105,20%4,96%0,46%3,11%-3,23%
20111,14%-0,41%0,60%1,28%-0,32%
201212,04%3,85%0,61%4,20%2,91%
20131,70%0,65%-0,92%0,97%1,00%
201411,92%3,73%3,26%2,26%2,18%
2015-0,32%3,87%-5,78%0,62%1,23%
20163,24%2,67%1,01%2,13%-2,52%
2017-1,21%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 01, 2017) Jun 13, 2017
Factsheet (Apr 30, 2017) May 25, 2017
Factsheet Institutional (Apr 30, 2017) May 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) May 25, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Jun 12, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2016) Jun 12, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Mar 18, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012
Key Features (Feb 01, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Fondos/Sicavs que invierten en
Fidelity Euro Bond Fund

Valor
AMPAVIC 2013,SICAV,S.A.0,05M EUR