RV Japón Cap. Grande

AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio

AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio B Acc | LU0239028268

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

22 Jan, 2018
11.635,00
-0,11%
JPY

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio 2 Acc (LU0277863162)0,59M JPY13.939,00 JPY1,20%1,35%3.000.000 JPY
AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio A Acc (LU0239027880)28,64M JPY13.041,00 JPY1,50%1,95%2.000 JPY
AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio A EUR H Acc (LU0539809615)6,53M EUR31,52 EUR1,50%1,94%2.000 EUR
AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio B Acc (LU0239028268)0,65M JPY11.635,00 JPY1,50%1,94%2.000 JPY
AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio C Acc (LU0239028938)1,51M JPY12.363,00 JPY1,95%2,38%2.000 JPY
AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio I EUR H Acc (LU0539810209)0,02M EUR33,42 EUR0,70%1,11%1.000.000 EUR
AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio S Acc (LU0239031130)11,01M JPY16.056,00 JPY0,00%0,11%20.000.000 JPY
AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio S1 Acc (LU0239031569)97,02M JPY14.878,00 JPY0,65%0,77%20.000.000 JPY

Estrategia AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio

El fondo busca el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de valores bursátiles de compañías japonesas que, en opinión del gestor, están infravalorados. El enfoque de valor fundamental del gestor busca identificar valores con precios atractivos en relación con su potencial de beneficios futuros.


Información sobre el fondo de inversión AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio

Entre los fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande, que invierten en Renta Variable, el fondo AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio, con ISIN LU0239028268, de la gestora AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,89% del patrimonio total, que asciende a 259.575.900 JPY a fecha de 24 de January de 2018.

Comisiones AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,89%PERCENT
Total Expense Ratio1,94%PERCENT

Gestores

Katsuaki Ogata


Masahide Ooka


Atsushi Horikawa


Metadata


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Rentabilidad AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-22

Rentabilidades absolutas al 2018-01-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20062,46%
2007-13,38%1,46%0,53%-5,24%-10,38%
2008-35,34%-15,93%2,81%-12,00%-14,99%
200912,01%-11,58%20,56%1,66%3,35%
201025,49%15,87%-1,05%-3,97%13,97%
2011-12,52%-11,11%-1,41%-0,66%0,47%
2012-2,22%5,11%-4,49%-6,15%3,79%
201315,57%14,29%2,00%-0,45%-0,42%
20149,08%-5,83%8,19%5,17%1,80%
201516,39%22,27%-2,04%-14,23%13,30%
20168,51%-12,54%3,27%9,97%9,24%
20179,57%4,08%-3,66%1,83%7,30%

Rendimiento mensual AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 29, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2017) Jan 17, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Jan 18, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 08, 2017) Feb 22, 2017
Prospectus (Nov 01, 2016) Jan 15, 2018
Rulebook (Feb 05, 2016) Jan 15, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 10, 2012) Jul 12, 2012