RV Japón Cap. Grande

AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio

AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio B Acc | LU0239028268

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

20 Sep, 2017
10.209,00
0,10%
JPY

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio 2 Acc (LU0277863162)1,05M JPY12.164,00 JPY1,20%1,35%3.000.000 JPY
AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio A Acc (LU0239027880)29,04M JPY11.404,00 JPY1,50%1,90%2.000 JPY
AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio A EUR H Acc (LU0539809615)1,63M EUR27,61 EUR1,50%1,89%2.000 EUR
AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio B Acc (LU0239028268)0,87M JPY10.209,00 JPY1,50%2,89%2.000 JPY
AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio C Acc (LU0239028938)1,22M JPY10.828,00 JPY1,95%2,35%2.000 JPY
AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio I EUR H Acc (LU0539810209)0,21M EUR29,07 EUR0,70%1,10%1.000.000 EUR
AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio S Acc (LU0239031130)9,91M JPY13.953,00 JPY0,00%0,12%20.000.000 JPY
AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio S1 Acc (LU0239031569)140,44M JPY12.957,00 JPY0,65%0,77%20.000.000 JPY

Estrategia

El fondo busca el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de valores bursátiles de compañías japonesas que, en opinión del gestor, están infravalorados. El enfoque de valor fundamental del gestor busca identificar valores con precios atractivos en relación con su potencial de beneficios futuros.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,89%PERCENT
Total Expense Ratio2,89%PERCENT

Gestores

Katsuaki Ogata


Masahide Ooka


Atsushi Horikawa


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20062,46%
2007-13,38%1,46%0,53%-5,24%-10,38%
2008-35,34%-15,93%2,81%-12,00%-14,99%
200912,01%-11,58%20,56%1,66%3,35%
201025,49%15,87%-1,05%-3,97%13,97%
2011-12,52%-11,11%-1,41%-0,66%0,47%
2012-2,22%5,11%-4,49%-6,15%3,79%
201315,57%14,29%2,00%-0,45%-0,42%
20149,08%-5,83%8,19%5,17%1,80%
201516,39%22,27%-2,04%-14,23%13,30%
20168,51%-12,54%3,27%9,97%9,24%
20174,08%-3,66%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 22, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Aug 31, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 08, 2017) Feb 22, 2017
Prospectus (Nov 01, 2016) Aug 24, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Sep 15, 2017
Rulebook (Feb 05, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 10, 2012) Jul 12, 2012