RV Japón Cap. Grande

AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio

AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio S Acc | LU0239031130

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

25 May, 2018
14.876,00
0,36%
JPY

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio 2 Acc (LU0277863162)0,56M JPY12.416,00 JPY1,20%1,35%3.000.000 JPY
AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio A Acc (LU0239027880)23,65M JPY11.578,00 JPY1,50%1,95%2.000 JPY
AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio A EUR H Acc (LU0539809615)1,71M EUR27,84 EUR1,50%1,94%2.000 EUR
AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio B Acc (LU0239028268)0,36M JPY10.279,00 JPY1,50%1,94%2.000 JPY
AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio C Acc (LU0239028938)1,75M JPY10.952,00 JPY1,95%2,38%2.000 JPY
AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio I EUR H Acc (LU0539810209)0,02M EUR29,67 EUR0,70%1,11%1.000.000 EUR
AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio S Acc (LU0239031130)11,18M JPY14.876,00 JPY0,00%0,11%20.000.000 JPY
AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio S1 Acc (LU0239031569)89,34M JPY13.292,00 JPY0,65%0,77%20.000.000 JPY

Estrategia AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio

El fondo busca el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de valores bursátiles de compañías japonesas que, en opinión del gestor, están infravalorados. El enfoque de valor fundamental del gestor busca identificar valores con precios atractivos en relación con su potencial de beneficios futuros.


Información sobre el fondo de inversión AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio

Entre los fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande, que invierten en Renta Variable, el fondo AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio, con ISIN LU0239031130, de la gestora AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,10% del patrimonio total, que asciende a 222.047.902 JPY a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,10%PERCENT
Total Expense Ratio0,11%PERCENT

Gestores

Katsuaki Ogata


Masahide Ooka


Atsushi Horikawa


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Rentabilidad AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-25

Rentabilidades absolutas al 2018-05-25

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-1,40%3,22%
2007-10,86%2,19%1,28%-4,55%-9,75%
2008-33,53%-15,38%3,51%-11,40%-14,35%
200915,16%-10,97%21,42%2,38%4,06%
201028,81%16,62%-0,40%-3,34%14,73%
2011-10,21%-10,52%-0,78%0,00%1,14%
20120,42%5,81%-3,83%-5,58%4,52%
201318,75%15,08%2,69%0,21%0,28%
201412,08%-5,21%8,92%5,92%2,49%
201519,65%23,12%-1,37%-13,64%14,09%
201611,59%-11,92%3,99%10,77%9,98%
201712,76%4,83%-2,97%2,57%8,07%
2018-3,15%

Rendimiento mensual AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 19, 2018) Jul 10, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2018) Jul 14, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 16, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2017) Jul 09, 2018
Rulebook (Feb 05, 2016) Jul 09, 2018
Factsheet (Jun 30, 2014) Jul 29, 2014
SimplifiedProspectus (Jan 10, 2012) Jul 12, 2012