RV Japón Cap. Grande

AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio

AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio S Acc | LU0239031130

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

17 Nov, 2017
15.147,00
0,73%
JPY

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio 2 Acc (LU0277863162)1,15M JPY13.178,00 JPY1,20%1,35%3.000.000 JPY
AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio A Acc (LU0239027880)28,14M JPY12.343,00 JPY1,50%1,90%2.000 JPY
AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio A EUR H Acc (LU0539809615)1,92M EUR29,87 EUR1,50%1,89%2.000 EUR
AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio B Acc (LU0239028268)0,76M JPY11.031,00 JPY1,50%2,89%2.000 JPY
AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio C Acc (LU0239028938)1,38M JPY11.711,00 JPY1,95%2,34%2.000 JPY
AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio I EUR H Acc (LU0539810209)0,02M EUR31,62 EUR0,70%1,10%1.000.000 EUR
AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio S Acc (LU0239031130)10,86M JPY15.147,00 JPY0,00%0,10%20.000.000 JPY
AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio S1 Acc (LU0239031569)91,50M JPY14.051,00 JPY0,65%0,75%20.000.000 JPY

Estrategia AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio

El fondo busca el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de valores bursátiles de compañías japonesas que, en opinión del gestor, están infravalorados. El enfoque de valor fundamental del gestor busca identificar valores con precios atractivos en relación con su potencial de beneficios futuros.


Entre los fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande, que invierten en Renta Variable, el fondo AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio, con ISIN LU0239031130, de la gestora AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 271.988.265 JPY a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,10%PERCENT
Total Expense Ratio0,10%PERCENT

Gestores

Katsuaki Ogata


Masahide Ooka


Atsushi Horikawa


Metadata


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Rentabilidad AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-1,40%3,22%
2007-10,86%2,19%1,28%-4,55%-9,75%
2008-33,53%-15,38%3,51%-11,40%-14,35%
200915,16%-10,97%21,42%2,38%4,06%
201028,81%16,62%-0,40%-3,34%14,73%
2011-10,21%-10,52%-0,78%0,00%1,14%
20120,42%5,81%-3,83%-5,58%4,52%
201318,75%15,08%2,69%0,21%0,28%
201412,08%-5,21%8,92%5,92%2,49%
201519,65%23,12%-1,37%-13,64%14,09%
201611,59%-11,92%3,99%10,77%9,98%
20174,83%-2,97%2,57%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 08, 2017) Feb 20, 2017
Prospectus (Nov 01, 2016) Oct 27, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Oct 31, 2017
Factsheet (Jun 30, 2014) Jul 29, 2014
Rulebook (Sep 16, 2013) Oct 03, 2016
SimplifiedProspectus (Jan 10, 2012) Jul 12, 2012