RV Global Cap. Pequeña

Schroder ISF Global Smaller Companies

Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies A Acc | LU0240877869

Schroder Investment Management Lux S.A.

21 Sep, 2017
216,68
0,57%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies A Acc (LU0240877869)73,99M USD216,68 USD1,50%1,88%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies A Inc (LU0240878834)1,38M USD206,30 USD1,50%1,88%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies A1 Acc (LU0240878594)7,58M USD206,03 USD1,50%2,38%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies B Acc (LU0240878081)3,70M USD201,78 USD1,50%2,48%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies C Acc (LU0240878321)43,29M USD231,39 USD1,00%1,33%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies I Acc (LU0240878750)103,98M USD270,10 USD0,00%0,09%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies Z Acc EUR (LU1469676479)3,07M EUR176,85 EUR1,00%1,08%100.000.000 EUR

Estrategia

Proporcionar crecimiento de capital, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de sociedades de menor tamaño de todo el mundo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,89%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,88%PERCENT

Gestores

Richard Sennitt


Matthew Dobbs


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-8,01%3,79%6,75%
2007-1,78%4,33%4,27%-4,29%-5,67%
2008-40,18%-16,44%0,91%-8,82%-22,20%
200940,26%-3,08%21,64%12,78%5,50%
201026,85%9,64%-0,44%3,08%12,74%
2011-7,48%-0,64%-2,23%-13,98%10,71%
201210,30%10,02%-3,50%4,82%-0,89%
201327,01%12,91%0,40%5,35%6,35%
201418,06%2,98%3,54%3,94%6,52%
201514,21%18,43%-1,36%-9,13%7,59%
201611,77%-4,91%0,75%6,90%9,14%
20174,32%-0,98%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 01, 2017) Aug 02, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 11, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 09, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2009) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012