RV Global Cap. Pequeña

Schroder ISF Global Smaller Companies

Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies A Acc | LU0240877869

Schroder Investment Management Lux S.A.

22 Nov, 2017
224,22
0,01%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies A Acc (LU0240877869)78,12M USD224,22 USD1,50%1,88%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies A Inc (LU0240878834)1,27M USD213,48 USD1,50%1,88%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies A1 Acc (LU0240878594)8,14M USD213,01 USD1,50%2,38%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies B Acc (LU0240878081)3,90M USD208,58 USD1,50%2,48%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies C Acc (LU0240878321)42,43M USD239,66 USD1,00%1,33%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies I Acc (LU0240878750)115,39M USD280,34 USD0,00%0,09%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies Z Acc EUR (LU1469676479)3,75M EUR185,84 EUR1,00%1,08%100.000.000 EUR

Estrategia Schroder ISF Global Smaller Companies

Proporcionar crecimiento de capital, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de sociedades de menor tamaño de todo el mundo.


Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Pequeña, que invierten en Renta Variable, el fondo Schroder ISF Global Smaller Companies, con ISIN LU0240877869, de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición 15. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 9,92% con una volatilidad del 10,90%. El patrimonio total asciende a 252.828.365 USD a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Schroder ISF Global Smaller Companies

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,89%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,88%PERCENT

Gestores

Richard Sennitt


Matthew Dobbs


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Global Smaller Companies

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-8,01%3,79%6,75%
2007-1,78%4,33%4,27%-4,29%-5,67%
2008-40,18%-16,44%0,91%-8,82%-22,20%
200940,26%-3,08%21,64%12,78%5,50%
201026,85%9,64%-0,44%3,08%12,74%
2011-7,48%-0,64%-2,23%-13,98%10,71%
201210,30%10,02%-3,50%4,82%-0,89%
201327,01%12,91%0,40%5,35%6,35%
201418,06%2,98%3,54%3,94%6,52%
201514,21%18,43%-1,36%-9,13%7,59%
201611,77%-4,91%0,75%6,90%9,14%
20174,32%-0,98%0,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 01, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 05, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 19, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2009) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012