RV Sector Tecnología

NN (L) Information Technology

NN (L) Information Technology - I Cap USD | LU0242142221

NN Investment Partners Luxembourg SA

20 Jun, 2017
1.571,37
-0,46%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Information Technology - I Cap USD (LU0242142221)81,31M USD1.571,37 USD0,60%0,81%250.000 USD
NN (L) Information Technology - P Cap EUR (LU0332192961)17,80M EUR1.035,73 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) Information Technology - P Cap EUR (hedged ii) (LU0546912030)15,55M EUR75,40 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) Information Technology - P Cap USD (LU0119200128)42,21M USD1.397,46 USD1,50%1,84%0 USD
NN (L) Information Technology - X Cap EUR (LU0332192888)14,72M EUR3.973,70 EUR2,00%2,34%0 EUR
NN (L) Information Technology - X Cap USD (LU0121174428)15,21M USD1.286,43 USD2,00%2,34%0 USD

Estrategia

El objetivo del fondo es lograr un incremento del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de empresas tecnológicas de gran capitalización.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,81%PERCENT
Total Expense Ratio0,81%PERCENT

Gestores

Paul Vrouwes


Pieter Schop


Jeff Meys


Jeroen Bos


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-12,11%4,10%0,04%
20075,32%-0,73%9,79%-1,10%-2,30%
2008-41,19%-23,08%4,27%-6,42%-21,65%
200951,64%6,80%14,18%12,14%10,89%
201020,43%10,20%-4,45%-0,34%14,77%
20110,65%-3,36%-2,53%-2,43%9,52%
20129,56%17,29%-5,44%2,89%-3,99%
201318,48%6,64%1,50%7,54%1,79%
201428,85%3,29%2,51%11,23%9,40%
201514,13%12,87%-5,13%-5,07%12,28%
201618,27%-2,17%0,63%11,27%7,97%
201710,72%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2017) May 23, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Jun 08, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jun 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 22, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jun 08, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31