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Schroder ISF Latin Amer

Schroder International Selection Fund Latin America A GBP Inc | LU0242619483

Schroder Investment Management Lux S.A.

21 Sep, 2017
24,41
0,81%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Latin America A EUR Acc (LU0248181363)4,13M EUR33,87 EUR1,50%1,90%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Latin America A GBP Inc (LU0242619483)0,63M GBP24,41 GBP1,50%1,90%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund Latin America A Inc (LU0086394185)20,48M USD32,98 USD1,50%1,90%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Latin America A SGD Acc (LU0256859116)2,03M SGD54,91 SGD1,50%1,90%1.000 SGD
Schroder International Selection Fund Latin America A USD Acc (LU0106259046)43,72M USD40,62 USD1,50%1,90%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Latin America A1 EUR Acc (LU0248184383)4,10M EUR31,95 EUR1,50%2,40%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Latin America A1 USD Acc (LU0133713007)111,54M USD38,20 USD1,50%2,40%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Latin America B EUR Acc (LU0248183815)4,53M EUR30,47 EUR1,50%2,50%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Latin America B Inc (LU0086394771)0,50M USD31,56 USD1,50%2,50%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Latin America B USD Acc (LU0106259129)6,52M USD36,35 USD1,50%2,50%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Latin America C EUR Acc (LU0248184110)0,78M EUR38,40 EUR1,00%1,35%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Latin America C Inc (LU0086395158)0,34M USD34,20 USD1,00%1,35%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Latin America C USD Acc (LU0106259392)4,27M USD45,71 USD1,00%1,35%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Latin America I USD Acc (LU0134341311)2,04M USD54,44 USD0,00%0,11%5.000.000 USD

Estrategia

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable emitidos por sociedades latinoamericanas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,90%PERCENT
Total Expense Ratio1,90%PERCENT

Gestores

Tom Wilson


Pablo Riveroll


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-33,58%10,93%-30,52%-21,45%9,71%
200338,95%-3,43%16,22%10,10%12,45%
200430,51%8,65%-6,58%14,64%12,16%
200578,12%5,85%20,66%29,08%8,05%
200629,88%12,49%-10,05%8,73%18,06%
200726,42%5,30%18,59%3,84%-2,50%
2008-52,53%-11,90%6,99%-29,32%-28,76%
200993,23%6,63%33,54%17,68%15,31%
201025,30%7,23%-0,21%5,46%11,04%
2011-19,60%-9,69%-2,58%-17,55%10,82%
201212,23%12,26%-8,82%5,90%3,54%
2013-21,11%3,54%-18,96%-0,31%-5,69%
2014-3,32%-2,13%8,61%0,91%-9,87%
2015-22,85%1,92%-2,05%-24,37%2,20%
201626,34%11,63%2,43%5,64%4,60%
201712,83%-8,85%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 11, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 09, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2009) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012