RV BRIC

Schroder ISF BRIC

Schroder International Selection Fund BRIC A Distribution GBP | LU0242619723

Schroder Investment Management Lux S.A.

22 Feb, 2018
160,18
-0,53%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund BRIC A Accumulation USD (LU0228659784)340,89M USD262,12 USD1,50%1,87%1.000 USD
Schroder International Selection Fund BRIC A CHF Acc (LU0820944238)0,01M CHF112,85 CHF1,50%1,93%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund BRIC A Accumulation EUR (LU0232931963)111,87M EUR212,82 EUR1,50%1,87%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund BRIC A Distribution EUR (LU0858243842)0,07M EUR189,23 EUR1,50%1,87%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund BRIC A Distribution GBP (LU0242619723)3,47M GBP160,18 GBP1,50%1,87%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund BRIC A Accumulation HKD (LU0828237510)0,49M HKD1.968,50 HKD1,50%1,87%1.000 HKD
Schroder International Selection Fund BRIC A1 Accumulation EUR (LU0248178906)21,81M EUR203,06 EUR1,50%2,37%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund BRIC A1 Accumulation USD (LU0228659867)87,80M USD250,13 USD1,50%2,37%1.000 USD
Schroder International Selection Fund BRIC B Accumulation USD (LU0228659941)15,50M USD242,37 USD1,50%2,47%1.000 USD
Schroder International Selection Fund BRIC B Accumulation EUR (LU0232932698)57,65M EUR196,91 EUR1,50%2,47%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund BRIC C Accumulation USD (LU0228660014)193,05M USD283,99 USD1,00%1,32%500.000 USD
Schroder International Selection Fund BRIC C Accumulation CHF (LU0820944402)3,21M CHF154,91 CHF1,00%1,32%500.000 CHF
Schroder International Selection Fund BRIC C Accumulation EUR (LU0232933159)24,98M EUR230,73 EUR1,00%1,32%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund BRIC I Accumulation USD (LU0228660105)31,19M USD330,49 USD0,00%0,08%5.000.000 USD

Estrategia Schroder ISF BRIC

Proporcionar crecimiento de capital, principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades chinas, indias, rusas y brasileñas.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF BRIC

El fondo Schroder ISF BRIC, con ISIN, LU0242619723 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición entre los 5 fondos de la categoría RV BRIC a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,87% del patrimonio del fondo, que asciende a 892.054.001 GBP a fecha de 24 de February de 2018.

Comisiones Schroder ISF BRIC

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,87%PERCENT
Total Expense Ratio1,87%PERCENT

Gestores

Tom Wilson


Waj Hashmi


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF BRIC

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-22

Rentabilidades absolutas al 2018-02-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200637,93%14,67%-5,10%6,70%18,78%
200738,00%-0,52%13,74%18,98%2,51%
2008-56,00%-21,55%4,62%-28,21%-25,31%
200980,11%11,67%28,60%10,86%13,13%
201015,08%4,58%0,77%1,24%7,86%
2011-20,36%-3,94%-4,47%-18,99%7,13%
201212,27%9,61%-6,22%4,58%4,44%
2013-5,93%-0,85%-10,14%6,54%-0,91%
201411,00%-3,91%9,78%2,63%2,53%
2015-4,11%15,87%-2,42%-19,33%5,13%
201613,34%-5,05%5,22%12,36%0,97%
201725,08%9,00%-0,72%9,57%5,48%

Rendimiento mensual Schroder ISF BRIC

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 21, 2018
Factsheet (Dec 29, 2017) Jan 20, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 31, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 13, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 13, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012