RV BRIC

Schroder ISF BRIC

Schroder International Selection Fund BRIC A GBP Inc | LU0242619723

Schroder Investment Management Lux S.A.

20 Oct, 2017
154,10
0,63%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund BRIC A Acc (LU0228659784)317,20M USD234,53 USD1,50%1,87%1.000 USD
Schroder International Selection Fund BRIC A CHF Acc (LU0820944238)0,01M CHF112,85 CHF1,50%1,93%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund BRIC A EUR Acc (LU0232931963)100,36M EUR198,67 EUR1,50%1,87%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund BRIC A EUR Inc (LU0858243842)0,04M EUR179,72 EUR1,50%1,87%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund BRIC A GBP Inc (LU0242619723)2,96M GBP154,10 GBP1,50%1,87%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund BRIC A HKD (LU0828237510)0,34M HKD1.756,56 HKD1,50%1,87%1.000 HKD
Schroder International Selection Fund BRIC A1 EUR Acc (LU0248178906)19,38M EUR189,89 EUR1,50%2,37%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund BRIC A1 USD Acc (LU0228659867)79,83M USD224,19 USD1,50%2,37%1.000 USD
Schroder International Selection Fund BRIC B Acc (LU0228659941)15,61M USD217,31 USD1,50%2,47%1.000 USD
Schroder International Selection Fund BRIC B EUR Acc (LU0232932698)51,49M EUR184,20 EUR1,50%2,47%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund BRIC C Acc (LU0228660014)174,97M USD253,63 USD1,00%1,32%500.000 USD
Schroder International Selection Fund BRIC C CHF Acc (LU0820944402)2,81M CHF145,27 CHF1,00%1,32%500.000 CHF
Schroder International Selection Fund BRIC C EUR Acc (LU0232933159)9,27M EUR214,99 EUR1,00%1,32%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund BRIC I Acc (LU0228660105)27,99M USD293,91 USD0,00%0,08%5.000.000 USD

Estrategia

Proporcionar crecimiento de capital, principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades chinas, indias, rusas y brasileñas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,87%PERCENT
Total Expense Ratio1,87%PERCENT

Gestores

Tom Wilson


Waj Hashmi


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-20

Rentabilidades absolutas al 2017-10-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200637,93%14,67%-5,10%6,70%18,78%
200738,00%-0,52%13,74%18,98%2,51%
2008-56,00%-21,55%4,62%-28,21%-25,31%
200980,11%11,67%28,60%10,86%13,13%
201015,08%4,58%0,77%1,24%7,86%
2011-20,36%-3,94%-4,47%-18,99%7,13%
201212,27%9,61%-6,22%4,58%4,44%
2013-5,93%-0,85%-10,14%6,54%-0,91%
201411,00%-3,91%9,78%2,63%2,53%
2015-4,11%15,87%-2,42%-19,33%5,13%
201613,34%-5,05%5,22%12,36%0,97%
20179,00%-0,72%9,57%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 20, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 19, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012