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Invesco Asia Infrastructure Fund

Invesco Funds - Invesco Asia Infrastructure Fund A Semi-annual Distribution USD | LU0243955530

Invesco Management S.A.

27 Jun, 2017
14,04
-0,89%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Asia Infrastructure Fund A Accumulation USD (LU0243955886)231,42M USD15,31 USD1,50%2,02%1.333 USD
Invesco Funds - Invesco Asia Infrastructure Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0482497285)5,10M EUR10,48 EUR1,50%2,02%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Asia Infrastructure Fund A Semi-annual Distribution USD (LU0243955530)60,65M USD14,04 USD1,50%2,02%1.333 USD
Invesco Funds - Invesco Asia Infrastructure Fund C Accumulation USD (LU0243956009)80,64M USD16,37 USD1,00%1,42%889.280 USD
Invesco Funds - Invesco Asia Infrastructure Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0482497368)4,03M EUR11,44 EUR1,00%1,42%0 EUR
Invesco Funds - Invesco Asia Infrastructure Fund E Accumulation EUR (LU0243956348)68,19M EUR12,53 EUR2,25%2,78%500 EUR

Estrategia

El fondo busca obtener un crecimiento a largo plazo del capital invirtiendo en una cartera diversificada de valores asiáticos de emisores principalmente dedicados a actividades relacionadas con las infraestructuras. Le rogamos consulte el folleto para ampliar esta información sobre los objetivos de inversión.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,02%PERCENT
Total Expense Ratio2,02%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-10,28%3,98%14,56%
200757,32%8,39%23,07%13,91%3,53%
2008-53,65%-27,26%-6,07%-15,27%-19,94%
200943,11%3,24%19,00%8,69%7,17%
201025,82%6,69%1,41%5,79%9,94%
2011-14,54%-3,72%-2,18%-16,07%8,12%
20129,21%6,78%-5,05%5,21%2,38%
2013-9,05%1,17%-6,72%-2,74%-0,91%
201419,88%-0,58%7,39%6,66%5,27%
20153,65%15,55%-0,57%-13,07%3,77%
2016-0,34%-2,81%2,57%5,44%-5,19%
201710,91%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 08, 2017) Jun 13, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2017) Jun 10, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 15, 2017
Factsheet (Apr 30, 2017) May 19, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2016) Jun 09, 2017
AnnualReport (Feb 29, 2016) Jun 06, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31