RV Sector Otros

Invesco Asia Infrastructure Fund

Invesco Funds - Invesco Asia Infrastructure Fund A Accumulation USD | LU0243955886

Invesco Management S.A.

18 Jan, 2018
17,37
0,26%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Asia Infrastructure Fund A Accumulation USD (LU0243955886)212,75M USD17,37 USD1,50%2,02%1.249 USD
Invesco Funds - Invesco Asia Infrastructure Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0482497285)45,53M EUR11,77 EUR1,50%2,02%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Asia Infrastructure Fund A Semi-annual Distribution USD (LU0243955530)56,96M USD15,81 USD1,50%2,02%1.249 USD
Invesco Funds - Invesco Asia Infrastructure Fund C Accumulation USD (LU0243956009)25,87M USD18,64 USD1,00%1,42%832.780 USD
Invesco Funds - Invesco Asia Infrastructure Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0482497368)1,64M EUR12,87 EUR1,00%1,42%0 EUR
Invesco Funds - Invesco Asia Infrastructure Fund E Accumulation EUR (LU0243956348)64,76M EUR13,03 EUR2,25%2,77%500 EUR
Invesco Funds - Invesco Asia Infrastructure Fund Z Accumulation EUR (LU0955860746)2,17M EUR14,97 EUR0,75%1,27%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Asia Infrastructure Fund Z Accumulation USD (LU0955860662)96,21M USD13,70 USD0,75%1,27%1.249 USD

Estrategia Invesco Asia Infrastructure Fund

El fondo busca obtener un crecimiento a largo plazo del capital invirtiendo en una cartera diversificada de valores asiáticos de emisores principalmente dedicados a actividades relacionadas con las infraestructuras. Le rogamos consulte el folleto para ampliar esta información sobre los objetivos de inversión.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Asia Infrastructure Fund

El fondo Invesco Asia Infrastructure Fund, con ISIN, LU0243955886 de la gestora Invesco Management S.A. se sitúa en la posición 3 entre los 23 fondos de la categoría RV Sector Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 26,92% con una volatilidad del 8,76%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,02% del patrimonio del fondo, que asciende a 518.393.673 USD a fecha de 19 de January de 2018.

Comisiones Invesco Asia Infrastructure Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,02%PERCENT
Total Expense Ratio2,02%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Invesco Asia Infrastructure Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-10,28%4,03%14,55%
200757,24%8,33%23,09%13,95%3,49%
2008-53,65%-27,27%-6,02%-15,35%-19,89%
200943,22%3,29%18,99%8,58%7,31%
201025,78%6,67%1,34%5,82%9,96%
2011-14,59%-3,76%-2,12%-16,09%8,06%
20129,26%6,80%-4,97%5,14%2,39%
2013-9,08%1,16%-6,69%-2,82%-0,89%
201419,92%-0,54%7,38%6,65%5,28%
20153,59%15,51%-0,51%-13,06%3,69%
2016-0,27%-2,81%2,57%5,43%-5,11%
201716,52%10,89%-1,56%2,13%4,52%

Rendimiento mensual Invesco Asia Infrastructure Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 12, 2017) Dec 30, 2017
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 20, 2017
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 15, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Jan 06, 2018
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2017) Jun 10, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Dec 21, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Dec 28, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2011) Jul 11, 2012