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Invesco Asia Infrastructure Fund

Invesco Funds - Invesco Asia Infrastructure Fund A Accumulation USD | LU0243955886

Invesco Management S.A.

19 Sep, 2017
16,49
-0,27%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Asia Infrastructure Fund A Accumulation USD (LU0243955886)221,72M USD16,49 USD1,50%2,02%1.261 USD
Invesco Funds - Invesco Asia Infrastructure Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0482497285)20,98M EUR11,25 EUR1,50%2,02%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Asia Infrastructure Fund A Semi-annual Distribution USD (LU0243955530)58,64M USD15,01 USD1,50%2,02%1.261 USD
Invesco Funds - Invesco Asia Infrastructure Fund C Accumulation USD (LU0243956009)110,34M USD17,66 USD1,00%1,42%841.110 USD
Invesco Funds - Invesco Asia Infrastructure Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0482497368)4,13M EUR12,29 EUR1,00%1,42%0 EUR
Invesco Funds - Invesco Asia Infrastructure Fund E Accumulation EUR (LU0243956348)66,53M EUR12,66 EUR2,25%2,77%500 EUR

Estrategia

El fondo busca obtener un crecimiento a largo plazo del capital invirtiendo en una cartera diversificada de valores asiáticos de emisores principalmente dedicados a actividades relacionadas con las infraestructuras. Le rogamos consulte el folleto para ampliar esta información sobre los objetivos de inversión.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,02%PERCENT
Total Expense Ratio2,02%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-10,28%4,03%14,55%
200757,24%8,33%23,09%13,95%3,49%
2008-53,65%-27,27%-6,02%-15,35%-19,89%
200943,22%3,29%18,99%8,58%7,31%
201025,78%6,67%1,34%5,82%9,96%
2011-14,59%-3,76%-2,12%-16,09%8,06%
20129,26%6,80%-4,97%5,14%2,39%
2013-9,08%1,16%-6,69%-2,82%-0,89%
201419,92%-0,54%7,38%6,65%5,28%
20153,59%15,51%-0,51%-13,06%3,69%
2016-0,27%-2,81%2,57%5,43%-5,11%
201710,89%-1,56%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 18, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 15, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2017) Jun 10, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Aug 21, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Sep 15, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2016) Aug 21, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2011) Jul 11, 2012