RV Sector Otros

Invesco Asia Infrastructure Fund

Invesco Funds - Invesco Asia Infrastructure Fund A Accumulation USD | LU0243955886

Invesco Management S.A.

16 Nov, 2017
16,62
0,42%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Asia Infrastructure Fund A Accumulation USD (LU0243955886)225,00M USD16,62 USD1,50%2,02%1.287 USD
Invesco Funds - Invesco Asia Infrastructure Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0482497285)60,08M EUR11,30 EUR1,50%2,02%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Asia Infrastructure Fund A Semi-annual Distribution USD (LU0243955530)59,44M USD15,12 USD1,50%2,02%1.287 USD
Invesco Funds - Invesco Asia Infrastructure Fund C Accumulation USD (LU0243956009)120,75M USD17,81 USD1,00%1,42%858.410 USD
Invesco Funds - Invesco Asia Infrastructure Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0482497368)1,44M EUR12,35 EUR1,00%1,42%0 EUR
Invesco Funds - Invesco Asia Infrastructure Fund E Accumulation EUR (LU0243956348)67,39M EUR12,99 EUR2,25%2,77%500 EUR
Invesco Funds - Invesco Asia Infrastructure Fund Z Accumulation EUR (LU0955860746)1,01M EUR14,88 EUR0,75%1,27%0 EUR

Estrategia Invesco Asia Infrastructure Fund

El fondo busca obtener un crecimiento a largo plazo del capital invirtiendo en una cartera diversificada de valores asiáticos de emisores principalmente dedicados a actividades relacionadas con las infraestructuras. Le rogamos consulte el folleto para ampliar esta información sobre los objetivos de inversión.


El fondo Invesco Asia Infrastructure Fund, con ISIN, LU0243955886 de la gestora Invesco Management S.A. se sitúa en la posición 5 entre los 23 fondos de la categoría RV Sector Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 24,12% con una volatilidad del 9,08%. El patrimonio del fondo asciende a 520.485.371 USD a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Invesco Asia Infrastructure Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,02%PERCENT
Total Expense Ratio2,02%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rentabilidad Invesco Asia Infrastructure Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-10,28%4,03%14,55%
200757,24%8,33%23,09%13,95%3,49%
2008-53,65%-27,27%-6,02%-15,35%-19,89%
200943,22%3,29%18,99%8,58%7,31%
201025,78%6,67%1,34%5,82%9,96%
2011-14,59%-3,76%-2,12%-16,09%8,06%
20129,26%6,80%-4,97%5,14%2,39%
2013-9,08%1,16%-6,69%-2,82%-0,89%
201419,92%-0,54%7,38%6,65%5,28%
20153,59%15,51%-0,51%-13,06%3,69%
2016-0,27%-2,81%2,57%5,43%-5,11%
201710,89%-1,56%2,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 25, 2017) Nov 10, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Nov 10, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2017) Jun 10, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Nov 10, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Nov 10, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2011) Jul 11, 2012