Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Infrastructure Fund C Accumulation USD

C | LU0243956009

INVESCO ASSET MGMT

€14,47
0,00% 1M
- YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0243955886
166,54M€1,50%-1,51%0,00€-
Z
LU0955860662
56,58M€0,75%-0,76%0,00€-
E
LU0243956348
55,50M€2,25%-2,26%500,00€-
A
LU0243955530
48,82M€1,50%-1,51%0,00€-
Z
LU0955860746
10,57M€0,75%-0,76%1.000,00€-
AH
LU0482497285
5,45M€1,50%-1,51%1.000,00€-
C
LU0243956009
2,87M€1,00%-1,01%0,00€-
CH
LU0482497368
0,48M€1,00%-1,01%0,00€-
ZH
LU1701630953
0,01M€0,75%-0,76%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Infrastructure Fund C Accumulation USD

El fondo busca obtener un crecimiento a largo plazo del capital invirtiendo en una cartera diversificada de valores asiáticos de emisores principalmente dedicados a actividades relacionadas con las infraestructuras. Le rogamos consulte el folleto para ampliar esta información sobre los objetivos de inversión.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Asia Infrastructure Fund

El fondo Invesco Asia Infrastructure Fund, con ISIN, LU0243956009 de la gestora INVESCO ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 28 fondos de la categoría RV Sector Otros

Comisiones Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Infrastructure Fund C Accumulation USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,01%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Otros

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Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2013-8,58% - - - -
201420,31% - - - -
20154,40% - - 4,09%-2,40%
20160,57%2,69%6,31%-5,62%11,04%
201717,32%-1,46%2,44%4,68%-4,26%
2018 - - 0,64% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Feb 20, 2019
Factsheet (May 31, 2018) Feb 20, 2019
Informe anual (Feb 28, 2018) Feb 20, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Feb 20, 2019
Informe semestral (Aug 31, 2017) Feb 20, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Feb 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-5,612,86
Beta0,580,78
Information Ratio-0,490,21
R-Squared20,8838,26
Sharpe Ratio-0,640,73
Standard Deviation10,239,83
Tracking Error9,707,92
Treynor Ratio-11,309,24

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).