RV Sector Otros

Invesco Asia Infrastructure Fund

Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Infrastructure Fund C Accumulation USD | LU0243956009

Invesco Management S.A.

06 Jul, 2018
16,97
-0,17%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Infrastructure Fund A Accumulation USD (LU0243955886)196,14M USD15,77 USD1,50%2,02%1.284 USD
Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Infrastructure Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0482497285)6,14M EUR10,52 EUR1,50%2,02%1.000 EUR
Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Infrastructure Fund A Semi-annual Distribution USD (LU0243955530)54,14M USD14,35 USD1,50%2,02%1.284 USD
Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Infrastructure Fund C Accumulation USD (LU0243956009)9,27M USD16,97 USD1,00%1,42%856.490 USD
Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Infrastructure Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0482497368)1,22M EUR11,55 EUR1,00%1,42%0 EUR
Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Infrastructure Fund E Accumulation EUR (LU0243956348)60,81M EUR12,32 EUR2,25%2,77%500 EUR
Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Infrastructure Fund Z (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU1701630953)0,01M EUR9,20 EUR0,75%0,00%0 EUR
Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Infrastructure Fund Z Accumulation EUR (LU0955860746)11,70M EUR14,26 EUR0,75%1,27%1.000 EUR
Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Infrastructure Fund Z Accumulation USD (LU0955860662)98,41M USD12,48 USD0,75%1,27%1.284 USD

Estrategia Invesco Asia Infrastructure Fund

El fondo busca obtener un crecimiento a largo plazo del capital invirtiendo en una cartera diversificada de valores asiáticos de emisores principalmente dedicados a actividades relacionadas con las infraestructuras. Le rogamos consulte el folleto para ampliar esta información sobre los objetivos de inversión.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Asia Infrastructure Fund

El fondo Invesco Asia Infrastructure Fund, con ISIN, LU0243956009 de la gestora Invesco Management S.A. se sitúa en la posición entre los 178 fondos de la categoría RV Sector Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,42% del patrimonio del fondo, que asciende a 441.069.114 USD a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Invesco Asia Infrastructure Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,42%PERCENT
Total Expense Ratio1,42%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Invesco Asia Infrastructure Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-06

Rentabilidades absolutas al 2018-07-06

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-10,09%3,81%15,04%
200758,18%8,54%22,40%14,89%3,63%
2008-53,36%-27,16%-5,88%-15,21%-19,76%
200943,94%3,43%19,09%8,86%7,36%
201026,56%6,82%1,54%5,99%10,09%
2011-14,03%-3,57%-2,06%-15,89%8,23%
20129,93%6,93%-4,84%5,35%2,55%
2013-8,57%1,29%-6,54%-2,66%-0,78%
201420,61%-0,44%7,57%6,88%5,38%
20154,28%15,74%-0,43%-12,94%3,94%
20160,28%-2,71%2,72%5,66%-5,02%
201717,25%11,06%-1,37%2,24%4,69%
2018-3,96%0,30%

Rendimiento mensual Invesco Asia Infrastructure Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 22, 2018
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 17, 2018
Prospectus (Apr 04, 2018) Jun 23, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 15, 2018) Mar 17, 2018
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Jun 02, 2018
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Jun 30, 2018
Rulebook (Sep 30, 2016) Mar 10, 2018
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2011) Jul 11, 2012