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Invesco Asia Infrastructure Fund

Invesco Funds - Invesco Asia Infrastructure Fund C Accumulation USD | LU0243956009

Invesco Management S.A.

20 Oct, 2017
17,88
0,79%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Asia Infrastructure Fund A Accumulation USD (LU0243955886)218,49M USD16,69 USD1,50%2,02%1.268 USD
Invesco Funds - Invesco Asia Infrastructure Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0482497285)57,27M EUR11,36 EUR1,50%2,02%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Asia Infrastructure Fund A Semi-annual Distribution USD (LU0243955530)57,22M USD15,18 USD1,50%2,02%1.268 USD
Invesco Funds - Invesco Asia Infrastructure Fund C Accumulation USD (LU0243956009)111,44M USD17,88 USD1,00%1,42%845.880 USD
Invesco Funds - Invesco Asia Infrastructure Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0482497368)4,13M EUR12,41 EUR1,00%1,42%0 EUR
Invesco Funds - Invesco Asia Infrastructure Fund E Accumulation EUR (LU0243956348)65,37M EUR13,00 EUR2,25%2,77%500 EUR
Invesco Funds - Invesco Asia Infrastructure Fund Z Accumulation EUR (LU0955860746)0,96M EUR14,88 EUR0,75%1,27%0 EUR

Estrategia

El fondo busca obtener un crecimiento a largo plazo del capital invirtiendo en una cartera diversificada de valores asiáticos de emisores principalmente dedicados a actividades relacionadas con las infraestructuras. Le rogamos consulte el folleto para ampliar esta información sobre los objetivos de inversión.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,42%PERCENT
Total Expense Ratio1,42%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-10,09%3,81%15,04%
200758,18%8,54%22,40%14,89%3,63%
2008-53,36%-27,16%-5,88%-15,21%-19,76%
200943,94%3,43%19,09%8,86%7,36%
201026,56%6,82%1,54%5,99%10,09%
2011-14,03%-3,57%-2,06%-15,89%8,23%
20129,93%6,93%-4,84%5,35%2,55%
2013-8,57%1,29%-6,54%-2,66%-0,78%
201420,61%-0,44%7,57%6,88%5,38%
20154,28%15,74%-0,43%-12,94%3,94%
20160,28%-2,71%2,72%5,66%-5,02%
201711,06%-1,37%2,24%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 20, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2017) Jun 10, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Sep 30, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Sep 30, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2016) Sep 26, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2011) Jul 11, 2012