RV Sector Otros

Invesco Asia Infrastructure Fund

Invesco Funds - Invesco Asia Infrastructure Fund C Accumulation USD | LU0243956009

Invesco Management S.A.

19 Feb, 2018
18,34
-0,29%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Asia Infrastructure Fund A Accumulation USD (LU0243955886)210,11M USD17,09 USD1,50%2,02%1.204 USD
Invesco Funds - Invesco Asia Infrastructure Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0482497285)47,52M EUR11,54 EUR1,50%2,02%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Asia Infrastructure Fund A Semi-annual Distribution USD (LU0243955530)56,29M USD15,55 USD1,50%2,02%1.204 USD
Invesco Funds - Invesco Asia Infrastructure Fund C Accumulation USD (LU0243956009)25,81M USD18,34 USD1,00%1,42%802.730 USD
Invesco Funds - Invesco Asia Infrastructure Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0482497368)1,77M EUR12,64 EUR1,00%1,42%0 EUR
Invesco Funds - Invesco Asia Infrastructure Fund E Accumulation EUR (LU0243956348)64,44M EUR12,62 EUR2,25%2,77%500 EUR
Invesco Asia Infrastructure FundZ (EUR Hgd)-Acc Shares (LU1701630953)0,01M EUR10,06 EUR0,75%0,00%0 EUR
Invesco Funds - Invesco Asia Infrastructure Fund Z Accumulation EUR (LU0955860746)2,13M EUR14,52 EUR0,75%1,27%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Asia Infrastructure Fund Z Accumulation USD (LU0955860662)96,59M USD13,48 USD0,75%1,27%1.204 USD

Estrategia Invesco Asia Infrastructure Fund

El fondo busca obtener un crecimiento a largo plazo del capital invirtiendo en una cartera diversificada de valores asiáticos de emisores principalmente dedicados a actividades relacionadas con las infraestructuras. Le rogamos consulte el folleto para ampliar esta información sobre los objetivos de inversión.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Asia Infrastructure Fund

El fondo Invesco Asia Infrastructure Fund, con ISIN, LU0243956009 de la gestora Invesco Management S.A. se sitúa en la posición entre los 25 fondos de la categoría RV Sector Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,42% del patrimonio del fondo, que asciende a 507.587.882 USD a fecha de 20 de February de 2018.

Comisiones Invesco Asia Infrastructure Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,42%PERCENT
Total Expense Ratio1,42%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Invesco Asia Infrastructure Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-19

Rentabilidades absolutas al 2018-02-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-10,09%3,81%15,04%
200758,18%8,54%22,40%14,89%3,63%
2008-53,36%-27,16%-5,88%-15,21%-19,76%
200943,94%3,43%19,09%8,86%7,36%
201026,56%6,82%1,54%5,99%10,09%
2011-14,03%-3,57%-2,06%-15,89%8,23%
20129,93%6,93%-4,84%5,35%2,55%
2013-8,57%1,29%-6,54%-2,66%-0,78%
201420,61%-0,44%7,57%6,88%5,38%
20154,28%15,74%-0,43%-12,94%3,94%
20160,28%-2,71%2,72%5,66%-5,02%
201717,25%11,06%-1,37%2,24%4,69%

Rendimiento mensual Invesco Asia Infrastructure Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2018) Feb 16, 2018
Factsheet Institutional (Jan 31, 2018) Feb 16, 2018
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 19, 2018
Prospectus (Dec 12, 2017) Feb 09, 2018
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Feb 14, 2018
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Feb 08, 2018
Rulebook (Sep 30, 2016) Jan 25, 2018
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2011) Jul 11, 2012