RV Sector Otros

Invesco Asia Infrastructure Fund

Invesco Funds - Invesco Asia Infrastructure Fund C Accumulation USD | LU0243956009

Invesco Management S.A.

25 May, 2018
18,25
1,04%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Asia Infrastructure Fund A Accumulation USD (LU0243955886)196,88M USD16,97 USD1,50%2,02%1.241 USD
Invesco Funds - Invesco Asia Infrastructure Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0482497285)6,69M EUR11,37 EUR1,50%2,02%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Asia Infrastructure Fund A Semi-annual Distribution USD (LU0243955530)53,84M USD15,44 USD1,50%2,02%1.241 USD
Invesco Funds - Invesco Asia Infrastructure Fund C Accumulation USD (LU0243956009)20,29M USD18,25 USD1,00%1,42%827.680 USD
Invesco Funds - Invesco Asia Infrastructure Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0482497368)1,23M EUR12,47 EUR1,00%1,42%0 EUR
Invesco Funds - Invesco Asia Infrastructure Fund E Accumulation EUR (LU0243956348)60,85M EUR13,27 EUR2,25%2,77%500 EUR
Invesco Asia Infrastructure FundZ (EUR Hgd)-Acc Shares (LU1701630953)0,01M EUR9,94 EUR0,75%0,00%0 EUR
Invesco Funds - Invesco Asia Infrastructure Fund Z Accumulation EUR (LU0955860746)1,91M EUR15,33 EUR0,75%1,27%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Asia Infrastructure Fund Z Accumulation USD (LU0955860662)99,73M USD13,42 USD0,75%1,27%1.241 USD

Estrategia Invesco Asia Infrastructure Fund

El fondo busca obtener un crecimiento a largo plazo del capital invirtiendo en una cartera diversificada de valores asiáticos de emisores principalmente dedicados a actividades relacionadas con las infraestructuras. Le rogamos consulte el folleto para ampliar esta información sobre los objetivos de inversión.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Asia Infrastructure Fund

El fondo Invesco Asia Infrastructure Fund, con ISIN, LU0243956009 de la gestora Invesco Management S.A. se sitúa en la posición entre los 175 fondos de la categoría RV Sector Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,42% del patrimonio del fondo, que asciende a 444.511.106 USD a fecha de 27 de May de 2018.

Comisiones Invesco Asia Infrastructure Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,42%PERCENT
Total Expense Ratio1,42%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Invesco Asia Infrastructure Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-25

Rentabilidades absolutas al 2018-05-25

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-10,09%3,81%15,04%
200758,18%8,54%22,40%14,89%3,63%
2008-53,36%-27,16%-5,88%-15,21%-19,76%
200943,94%3,43%19,09%8,86%7,36%
201026,56%6,82%1,54%5,99%10,09%
2011-14,03%-3,57%-2,06%-15,89%8,23%
20129,93%6,93%-4,84%5,35%2,55%
2013-8,57%1,29%-6,54%-2,66%-0,78%
201420,61%-0,44%7,57%6,88%5,38%
20154,28%15,74%-0,43%-12,94%3,94%
20160,28%-2,71%2,72%5,66%-5,02%
201717,25%11,06%-1,37%2,24%4,69%
2018-3,96%

Rendimiento mensual Invesco Asia Infrastructure Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 24, 2018
Factsheet Institutional (Apr 30, 2018) May 20, 2018
Prospectus (Apr 04, 2018) Apr 18, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 15, 2018) Mar 17, 2018
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Mar 10, 2018
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Mar 10, 2018
Rulebook (Sep 30, 2016) Mar 10, 2018
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2011) Jul 11, 2012