RV Sector Otros

Invesco Asia Infrastructure Fund

Invesco Funds - Invesco Asia Infrastructure Fund C Accumulation USD | LU0243956009

Invesco Management S.A.

15 Dec, 2017
17,67
-0,20%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Asia Infrastructure Fund A Accumulation USD (LU0243955886)212,16M USD16,48 USD1,50%2,02%1.258 USD
Invesco Funds - Invesco Asia Infrastructure Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0482497285)58,95M EUR11,20 EUR1,50%2,02%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Asia Infrastructure Fund A Semi-annual Distribution USD (LU0243955530)56,59M USD15,00 USD1,50%2,02%1.258 USD
Invesco Funds - Invesco Asia Infrastructure Fund C Accumulation USD (LU0243956009)117,05M USD17,67 USD1,00%1,42%838.680 USD
Invesco Funds - Invesco Asia Infrastructure Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0482497368)1,60M EUR12,25 EUR1,00%1,42%0 EUR
Invesco Funds - Invesco Asia Infrastructure Fund E Accumulation EUR (LU0243956348)64,46M EUR12,83 EUR2,25%2,77%500 EUR
Invesco Funds - Invesco Asia Infrastructure Fund Z Accumulation EUR (LU0955860746)1,35M EUR14,72 EUR0,75%1,27%0 EUR

Estrategia Invesco Asia Infrastructure Fund

El fondo busca obtener un crecimiento a largo plazo del capital invirtiendo en una cartera diversificada de valores asiáticos de emisores principalmente dedicados a actividades relacionadas con las infraestructuras. Le rogamos consulte el folleto para ampliar esta información sobre los objetivos de inversión.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Asia Infrastructure Fund

El fondo Invesco Asia Infrastructure Fund, con ISIN, LU0243956009 de la gestora Invesco Management S.A. se sitúa en la posición entre los 23 fondos de la categoría RV Sector Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,42% del patrimonio del fondo, que asciende a 518.393.673 USD a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones Invesco Asia Infrastructure Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,42%PERCENT
Total Expense Ratio1,42%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Invesco Asia Infrastructure Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-15

Rentabilidades absolutas al 2017-12-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-10,09%3,81%15,04%
200758,18%8,54%22,40%14,89%3,63%
2008-53,36%-27,16%-5,88%-15,21%-19,76%
200943,94%3,43%19,09%8,86%7,36%
201026,56%6,82%1,54%5,99%10,09%
2011-14,03%-3,57%-2,06%-15,89%8,23%
20129,93%6,93%-4,84%5,35%2,55%
2013-8,57%1,29%-6,54%-2,66%-0,78%
201420,61%-0,44%7,57%6,88%5,38%
20154,28%15,74%-0,43%-12,94%3,94%
20160,28%-2,71%2,72%5,66%-5,02%
201711,06%-1,37%2,24%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 12, 2017) Dec 14, 2017
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 15, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 18, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Dec 06, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2017) Jun 10, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Dec 06, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Dec 06, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2011) Jul 11, 2012