RF Deuda Corporativa EUR

Invesco Euro Corporate Bond Fund

Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund E Accumulation EUR | LU0243958393

Invesco Management S.A.

26 Jun, 2017
17,40
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Accumulation EUR (LU0243957825)705,11M EUR17,88 EUR1,00%1,26%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Annual Distribution EUR (LU0794790476)168,73M EUR11,78 EUR1,00%1,26%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Monthly Distribution EUR (LU0248037169)607,41M EUR12,92 EUR1,00%1,26%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund C (USD Hedged) Accumulation USD (LU1218205521)1,82M USD10,57 USD0,65%0,91%800.000 USD
Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund C Accumulation EUR (LU0243958047)866,65M EUR18,56 EUR0,65%0,91%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund C Annual Distribution EUR (LU1252823429)0,18M EUR10,15 EUR0,65%0,91%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund E Accumulation EUR (LU0243958393)445,42M EUR17,40 EUR1,25%1,51%500 EUR

Estrategia

El fondo invierte con el objetivo de alcanzar, a medio y largo plazo, una rentabilidad global competitiva en euros y brindar una seguridad del capital comparativamente mayor que la de la renta variable. El fondo invertirá al menos dos terceras partes de su patrimonio total (excluidas las inversiones accesorias en activos líquidos) en valores o instrumentos de deuda denominados en euros de emisores empresariales.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,51%PERCENT
Total Expense Ratio1,51%PERCENT

Gestores

Paul Read


Paul Causer


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-0,90%1,92%0,79%
2007-0,99%0,75%-1,27%0,13%-0,61%
2008-6,87%-1,03%1,32%-0,94%-6,24%
200929,89%5,13%10,56%9,52%2,04%
20106,05%4,36%-1,69%4,56%-1,14%
2011-1,66%1,91%0,83%-6,62%2,48%
201220,04%9,28%-1,88%6,55%5,08%
20132,96%-0,08%-0,06%1,31%1,77%
20147,75%2,41%2,52%0,92%1,69%
2015-1,97%2,37%-3,36%-1,77%0,88%
20162,29%0,48%1,48%2,19%-1,83%
20170,50%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 08, 2017) Jun 13, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2017) Jun 10, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 15, 2017
Factsheet (Apr 30, 2017) May 19, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2016) Jun 09, 2017
AnnualReport (Feb 29, 2016) Jun 06, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31