RF Global Emergente

UBAM Emerging Market Debt Opportunities

UBAM - Emerging Market Debt Opportunities AC USD | LU0244149497

UBP Asset Management (Europe) S.A.

15 Nov, 2017
176,18
-0,37%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBAM - Emerging Market Debt Opportunities AHSC EUR (LU0943513597)0,75M EUR100,61 EUR1,50%2,08%500.000 EUR
UBAM - Emerging Market Debt Opportunities AC USD (LU0244149497)37,88M USD176,18 USD1,50%2,08%0 USD
UBAM - Emerging Market Debt Opportunities ASC USD (LU0943513324)0,75M USD118,73 USD1,50%2,08%500.000 USD
UBAM - Emerging Market Debt Opportunities AHC EUR (LU0352160815)10,58M EUR123,32 EUR1,50%2,07%0 EUR
UBAM - Emerging Market Debt Opportunities IC USD (LU0244149901)8,34M USD195,83 USD0,75%1,13%0 USD
UBAM - Emerging Market Debt Opportunities IHC EUR (LU0371556324)21,90M EUR137,73 EUR0,75%1,14%0 EUR
UBAM - Emerging Market Debt Opportunities RC USD (LU0371557215)0,00M USD168,89 USD2,00%0,00%0 USD

Estrategia UBAM Emerging Market Debt Opportunities

El Fondo trata de obtener crecimiento del capital y generar ingresos principalmente mediante la inversión en bonos emitidos en países emergentes. Se trata de una cartera gestionada de forma activa y bien diversificada, compuesta principalmente por títulos cuyo valor se expresa en dólares estadounidenses. El Fondo también puede emplear derivados complejos, principalmente para cubrir los riesgos.


El fondo UBAM Emerging Market Debt Opportunities, con ISIN, LU0244149497 de la gestora UBP Asset Management (Europe) S.A. pertenece a la categoría RF Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 78 fondos de la categoría RF Global Emergente a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 84.762.905 USD a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones UBAM Emerging Market Debt Opportunities

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,25%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,08%PERCENT
Total Expense Ratio2,08%PERCENT

Gestores

Will Nef


Metadata


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Rentabilidad UBAM Emerging Market Debt Opportunities

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-6,97%7,19%-0,10%
2007-7,64%0,78%-2,07%-4,76%-1,74%
2008-6,98%-0,76%3,45%
200911,33%6,80%3,97%
201019,86%10,14%11,45%-3,63%1,33%
20114,64%-4,83%0,47%2,14%7,14%
201214,43%1,99%5,61%5,81%0,41%
2013-11,17%0,21%-6,96%-3,92%-0,85%
201416,90%2,98%5,23%6,11%1,66%
20156,94%13,54%-4,92%-4,33%3,55%
201610,27%-0,75%6,10%2,37%2,28%
20172,04%-4,70%-0,83%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 03, 2017) Nov 10, 2017
Rulebook (Aug 28, 2017) Nov 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 25, 2017) Nov 10, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 10, 2017
Factsheet (Aug 31, 2015) Sep 10, 2015
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012