RF Global Emergente

UBAM Emerging Market Debt Opportunities

UBAM - Emerging Market Debt Opportunities AC USD | LU0244149497

UBP Asset Management (Europe) S.A.

19 Jul, 2018
169,18
0,27%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBAM - Emerging Market Debt Opportunities AHSC EUR (LU0943513597)0,66M EUR96,41 EUR1,50%2,02%500.000 EUR
UBAM - Emerging Market Debt Opportunities AC USD (LU0244149497)30,46M USD169,18 USD1,50%2,02%0 USD
UBAM - Emerging Market Debt Opportunities ASC USD (LU0943513324)0,66M USD111,96 USD1,50%2,02%500.000 USD
UBAM - Emerging Market Debt Opportunities AHC EUR (LU0352160815)8,15M EUR115,94 EUR1,50%2,01%0 EUR
UBAM - Emerging Market Debt Opportunities IC USD (LU0244149901)6,53M USD189,23 USD0,75%1,08%0 USD
UBAM - Emerging Market Debt Opportunities IHC EUR (LU0371556324)9,96M EUR130,31 EUR0,75%1,07%0 EUR
UBAM - Emerging Market Debt Opportunities RC USD (LU0371557215)0,00M USD168,89 USD2,00%0,00%0 USD

Estrategia UBAM Emerging Market Debt Opportunities

El Fondo trata de obtener crecimiento del capital y generar ingresos principalmente mediante la inversión en bonos emitidos en países emergentes. Se trata de una cartera gestionada de forma activa y bien diversificada, compuesta principalmente por títulos cuyo valor se expresa en dólares estadounidenses. El Fondo también puede emplear derivados complejos, principalmente para cubrir los riesgos.


Información sobre el fondo de inversión UBAM Emerging Market Debt Opportunities

El fondo UBAM Emerging Market Debt Opportunities, con ISIN, LU0244149497 de la gestora UBP Asset Management (Europe) S.A. pertenece a la categoría RF Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 93 fondos de la categoría RF Global Emergente a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,13% del patrimonio del fondo, que asciende a 64.483.107 USD a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones UBAM Emerging Market Debt Opportunities

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,25%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,13%PERCENT
Total Expense Ratio2,02%PERCENT

Gestores

Will Nef


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Rentabilidad UBAM Emerging Market Debt Opportunities

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-6,97%7,19%-0,10%
2007-7,64%0,78%-2,07%-4,76%-1,74%
2008-6,98%-0,76%3,45%
200911,33%6,80%3,97%
201019,86%10,14%11,45%-3,63%1,33%
20114,64%-4,83%0,47%2,14%7,14%
201214,43%1,99%5,61%5,81%0,41%
2013-11,17%0,21%-6,96%-3,92%-0,85%
201416,90%2,98%5,23%6,11%1,66%
20156,94%13,54%-4,92%-4,33%3,55%
201610,27%-0,75%6,10%2,37%2,28%
2017-3,72%2,04%-4,70%-0,83%-0,16%
2018-4,64%1,00%

Rendimiento mensual UBAM Emerging Market Debt Opportunities

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (May 22, 2018) Jul 06, 2018
Prospectus (Mar 23, 2018) Jul 19, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 06, 2018
Rulebook (Aug 28, 2017) Jul 06, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 06, 2018
Factsheet (Aug 31, 2015) Sep 10, 2015
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012