RF Global Emergente

UBAM Emerging Market Debt Opportunities

UBAM - Emerging Market Debt Opportunities AC USD | LU0244149497

UBP Asset Management (Europe) S.A.

18 Jan, 2018
179,54
-0,08%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBAM - Emerging Market Debt Opportunities AHSC EUR (LU0943513597)0,75M EUR103,32 EUR1,50%2,08%500.000 EUR
UBAM - Emerging Market Debt Opportunities AC USD (LU0244149497)35,63M USD179,54 USD1,50%2,08%0 USD
UBAM - Emerging Market Debt Opportunities ASC USD (LU0943513324)0,75M USD126,46 USD1,50%2,08%500.000 USD
UBAM - Emerging Market Debt Opportunities AHC EUR (LU0352160815)10,07M EUR125,03 EUR1,50%2,07%0 EUR
UBAM - Emerging Market Debt Opportunities IC USD (LU0244149901)7,85M USD199,89 USD0,75%1,13%0 USD
UBAM - Emerging Market Debt Opportunities IHC EUR (LU0371556324)15,95M EUR139,87 EUR0,75%1,14%0 EUR
UBAM - Emerging Market Debt Opportunities RC USD (LU0371557215)0,00M USD168,89 USD2,00%0,00%0 USD

Estrategia UBAM Emerging Market Debt Opportunities

El Fondo trata de obtener crecimiento del capital y generar ingresos principalmente mediante la inversión en bonos emitidos en países emergentes. Se trata de una cartera gestionada de forma activa y bien diversificada, compuesta principalmente por títulos cuyo valor se expresa en dólares estadounidenses. El Fondo también puede emplear derivados complejos, principalmente para cubrir los riesgos.


Información sobre el fondo de inversión UBAM Emerging Market Debt Opportunities

El fondo UBAM Emerging Market Debt Opportunities, con ISIN, LU0244149497 de la gestora UBP Asset Management (Europe) S.A. pertenece a la categoría RF Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 78 fondos de la categoría RF Global Emergente a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,08% del patrimonio del fondo, que asciende a 74.885.333 USD a fecha de 20 de January de 2018.

Comisiones UBAM Emerging Market Debt Opportunities

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,25%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,08%PERCENT
Total Expense Ratio2,08%PERCENT

Gestores

Will Nef


Metadata


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Rentabilidad UBAM Emerging Market Debt Opportunities

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-6,97%7,19%-0,10%
2007-7,64%0,78%-2,07%-4,76%-1,74%
2008-6,98%-0,76%3,45%
200911,33%6,80%3,97%
201019,86%10,14%11,45%-3,63%1,33%
20114,64%-4,83%0,47%2,14%7,14%
201214,43%1,99%5,61%5,81%0,41%
2013-11,17%0,21%-6,96%-3,92%-0,85%
201416,90%2,98%5,23%6,11%1,66%
20156,94%13,54%-4,92%-4,33%3,55%
201610,27%-0,75%6,10%2,37%2,28%
2017-3,72%2,04%-4,70%-0,83%-0,16%

Rendimiento mensual UBAM Emerging Market Debt Opportunities

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 03, 2017) Jan 12, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 12, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 25, 2017) Jan 12, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 12, 2018
Factsheet (Aug 31, 2015) Sep 10, 2015
Rulebook (Dec 19, 2011) Dec 06, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012