RF Global Emergente - Moneda Local

UBAM Local Currency Emerging Market Bond

UBAM - Local Currency Emerging Market Bond A USD Cap | LU0244150230

Union Bancaire Privée (Europe) SA

13 Jan, 2017
99,59
0,22%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBAM - Local Currency Emerging Market Bond A USD Cap (LU0244150230)11,29M USD99,59 USD1,50%2,12%0 USD
UBAM - Local Currency Emerging Market Bond AH EUR CAP (LU0352161110)5,27M EUR71,66 EUR1,50%2,13%0 EUR
UBAM - Local Currency Emerging Market Bond I USD Acc (LU0244150669)1,15M USD110,33 USD0,75%1,20%0 USD
UBAM - Local Currency Emerging Market Bond I EUR CAP (LU0371559690)0,12M EUR79,39 EUR0,75%1,18%0 EUR
UBAM - Local Currency Emerging Market Bond R USD Acc (LU0371560276)0,00M USD96,80 USD2,00%2,64%0 USD
UBAM - Local Currency Emerging Market Bond RHC EUR (LU0940719411)0,00M EUR82,90 EUR2,00%0,00%0 EUR

Estrategia

El Fondo trata de obtener crecimiento del capital y generar ingresos principalmente mediante la inversión en bonos emitidos en países emergentes y expresados en divisas de mercados emergentes. El Fondo invierte principalmente en bonos emitidos por gobiernos y empresas de mercados emergentes en divisas nacionales. Algunos de estos emisores pueden ser considerados de alta calidad, con un bajo riesgo de incumplimiento de los pagos de intereses, mientras que otros emisores son empresas y gobiernos que pueden ser considerados de mayor riesgo. El Fondo también puede emplear derivados complejos, principalmente para cubrir los riesgos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,12%PERCENT
Total Expense Ratio2,12%PERCENT

Gestores

Will Nef


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-01-13

Rentabilidades absolutas al 2017-01-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-9,79%3,88%3,06%
2007-3,67%1,88%1,18%-5,30%-1,32%
2008-7,43%-0,45%6,83%
20092,92%7,82%
201032,81%19,43%12,56%-2,80%1,64%
2011-2,20%-4,53%0,32%-1,00%3,15%
201210,91%4,74%2,71%2,82%0,28%
2013-13,24%2,35%-7,72%-4,58%-3,72%
20144,87%1,06%4,28%1,67%-2,12%
2015-7,22%7,77%-5,14%-10,96%1,92%
201610,47%3,77%5,07%1,20%0,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 03, 2016) Jan 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 19, 2016) Jan 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jan 10, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jan 10, 2017
Factsheet (Aug 31, 2015) Sep 10, 2015
Rulebook (Dec 19, 2011) Jan 05, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Dec 10, 2009) Jul 11, 2012