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Goldman Sachs Strategic Abs Ret Bd I Pt

Goldman Sachs Strategic Absolute Return Bond I Portfolio Base Inc | LU0245321434

Goldman Sachs Asset Management International

22 Sep, 2017
88,28
-0,42%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Goldman Sachs Strategic Absolute Return Bond I Portfolio A Inc (LU0245322085)0,97M USD97,18 USD0,60%1,10%1.261 USD
Goldman Sachs Strategic Absolute Return Bond I Portfolio Base Acc (LU0245321780)1,89M USD114,77 USD0,60%0,85%5.000 USD
Goldman Sachs Strategic Absolute Return Bond I Portfolio Base Inc (LU0245321434)0,49M USD88,28 USD0,60%0,85%5.000 USD
Goldman Sachs Strategic Absolute Return Bond I Portfolio Base Shares (EUR Hedged) Acc (LU0245175434)0,36M EUR110,15 EUR0,60%0,85%5.000 EUR
Goldman Sachs Strategic Absolute Return Bond I Portfolio E EUR Hedged Acc (LU0308380848)0,50M EUR103,85 EUR0,60%1,10%1.500 EUR
Goldman Sachs Strategic Absolute Return Bond I Portfolio I Acc (LU0254094260)0,01M USD113,65 USD0,25%0,31%841.110 USD
Goldman Sachs Strategic Absolute Return Bond I Portfolio I EUR Hedged Acc (LU0245204473)0,16M EUR110,23 EUR0,25%0,35%0 EUR
Goldman Sachs Strategic Absolute Return Bond I Portfolio I EUR Hedged Inc (LU0254093023)0,05M EUR72,72 EUR0,25%0,35%0 EUR
Goldman Sachs Strategic Absolute Return Bond I Portfolio I GBP Hedged Inc (LU0245204630)178,00M GBP97,63 GBP0,25%0,36%1.188.071 GBP
Goldman Sachs Strategic Absolute Return Bond I Portfolio Other Currency Shares EUR Hedged Inc (LU0254092728)0,33M EUR89,81 EUR0,60%0,85%5.000 EUR
Goldman Sachs Strategic Absolute Return Bond I Portfolio Other Currency Shares GBP Hedged Inc (LU0245203822)0,06M GBP89,28 GBP0,60%0,85%5.000 GBP

Estrategia

La cartera tratará de obtener atractivos rendimientos totales a través de la plusvalía y la generación de ingresos a partir de una cartera de inversiones, principalmente en monedas, valores negociables y los instrumentos financieros derivados.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,77%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,85%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20060,70%-2,09%
2007-5,31%-0,24%0,78%-4,28%-1,61%
2008-4,11%-9,76%0,74%8,70%-2,96%
20095,05%3,52%-0,83%-0,96%3,32%
20109,06%6,93%10,26%-9,87%2,63%
20110,43%-5,56%-2,66%6,17%2,91%
20124,04%-0,28%4,70%1,06%-1,39%
2013-1,08%3,88%-1,01%-3,22%-0,61%
201412,43%0,43%0,54%8,65%2,48%
201511,37%11,53%-2,80%-0,42%3,17%
20164,36%-5,26%2,22%0,34%7,40%
2017-0,87%-6,22%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 31, 2017) Aug 19, 2017
Prospectus (Jul 01, 2017) Sep 02, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) Sep 09, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2016) Sep 09, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jun 01, 2016
SimplifiedProspectus (Nov 01, 2009) Jul 11, 2012