RV Europa Cap. Grande Growth

Schroder ISF Eur. Special Situations

Schroder International Selection Fund European Special Situations B Acc | LU0246036106

Schroder Investment Management Lux S.A.

20 Oct, 2017
174,01
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund European Special Situations A Acc (LU0246035637)393,93M EUR187,41 EUR1,50%1,85%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund European Special Situations A GBP Acc (LU0847528352)0,69M GBP186,11 GBP1,50%1,85%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund European Special Situations A GBP Inc (LU0847530689)0,03M GBP175,74 GBP1,50%1,85%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund European Special Situations A1 Acc (LU0246036528)11,57M EUR177,18 EUR1,50%2,35%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund European Special Situations B Acc (LU0246036106)35,65M EUR174,01 EUR1,50%2,45%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund European Special Situations C Acc (LU0246036288)265,12M EUR197,48 EUR1,00%1,30%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund European Special Situations C GBP Acc (LU0847529244)0,55M GBP191,15 GBP1,00%1,30%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund European Special Situations C GBP Inc (LU0847531810)0,11M GBP177,67 GBP1,00%1,30%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund European Special Situations C Inc (LU0249010926)11,88M EUR171,73 EUR1,00%1,30%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund European Special Situations I Acc (LU0246036874)103,14M EUR237,00 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR

Estrategia

Proporcionar crecimiento de capital a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades europeas. Con el fin de conseguir el objetivo del Fondo, la entidad gestora invertirá en una cartera seleccionada de valores en situaciones especiales, siendo una situación especial para la entidad gestora aquella en la que se encuentra una sociedad cuyas perspectivas futuras no se reflejen completamente en su valoración.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,45%PERCENT

Gestores

Paul Griffin


Leon Howard-Spink


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-20

Rentabilidades absolutas al 2017-10-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-2,77%5,53%8,80%
2007-1,17%3,31%3,77%-4,17%-3,80%
2008-40,28%-13,03%-4,22%-12,45%-18,11%
200927,82%-7,66%17,34%13,67%3,78%
201018,55%7,09%-3,91%9,55%5,16%
2011-9,43%0,97%-0,28%-16,13%7,26%
201221,69%10,88%-2,30%10,70%1,48%
201314,99%7,23%-2,96%5,28%4,95%
20143,21%-0,84%-1,10%1,53%3,65%
201516,50%18,58%-0,98%-8,75%8,73%
20160,00%-4,92%-0,58%6,09%-0,28%
20176,05%4,66%3,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 20, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 01, 2017) Jul 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 19, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012