RV Sector Infraestructura

CS (Lux) Infrastructure Equity Fund

Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund BH EUR | LU0246498066

Credit Suisse Fund Management S.A.

15 Sep, 2017
119,27
0,29%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund Class DB USD Acc (LU1529954312)1,85M USD1.199,46 USD0,11%0,00%0 USD
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund B USD (LU0246496953)31,59M USD150,37 USD1,92%2,27%0 USD
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund BH EUR (LU0246498066)23,51M EUR119,27 EUR1,92%2,27%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund Class UB USD Acc (LU1144414494)2,19M USD119,45 USD1,50%1,51%0 USD
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund Class UBH EUR Acc (LU1144414577)0,76M EUR115,12 EUR1,50%1,51%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund EB USD (LU1038193931)0,60M USD1.151,28 USD0,90%1,23%0 USD
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund IB USD (LU0246497258)31,06M USD164,04 USD1,20%1,55%420.555 USD
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund IBH EUR (LU0348405472)3,14M EUR1.152,50 EUR1,20%1,55%500.000 EUR

Estrategia

El principal objetivo de inversión de este sub-fondo es lograr rendimientos absolutos en el tiempo mediante la inversión en una amplia gama de acciones e instrumentos de deuda de emisores de todo el mundo activas en el sector de la infraestructura y denominados en cualquier moneda libremente convertible.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,92%PERCENT
On Going Charge2,28%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,27%PERCENT

Gestores

Michel Sznajer


Werner Richli


G. Thomas Levering


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-5,39%4,34%15,33%
200722,04%2,94%12,59%3,11%2,11%
2008-48,91%-16,66%-0,80%-22,96%-19,77%
200915,71%-15,68%16,58%12,59%4,55%
20106,87%-2,04%-13,10%18,76%5,72%
2011-9,78%5,30%-1,12%-18,98%6,95%
201210,73%10,00%-4,32%2,45%2,69%
20139,95%4,73%-5,25%5,51%5,01%
20148,79%5,09%9,05%-5,16%0,10%
2015-7,31%-1,44%-2,42%-5,53%2,01%
20165,57%5,80%6,10%0,23%-6,16%
20175,55%4,37%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 01, 2017) Aug 18, 2017
Rulebook (Jun 16, 2017) Sep 05, 2017
Factsheet (Apr 28, 2017) May 17, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Aug 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 08, 2017) Feb 11, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Aug 18, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2010) Aug 16, 2013