RV Global - Moneda Cubierta

Schroder ISF QEPGlobal Active Value

Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A1 EUR Acc | LU0248173188

Schroder Investment Management Lux S.A.

21 Nov, 2017
161,84
0,76%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A Acc (LU0203345920)25,25M USD206,15 USD1,25%1,60%1.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A EUR Acc (LU0248176017)16,46M EUR174,36 EUR1,25%1,60%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A Inc (LU0203347892)11,71M USD152,71 USD1,25%1,60%1.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A1 Acc (LU0203346738)30,37M USD189,76 USD1,50%2,35%1.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A1 EUR Acc (LU0248173188)0,91M EUR161,84 EUR1,50%2,35%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value B Acc (LU0203346142)4,50M USD190,68 USD1,25%2,20%1.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value B EUR Acc (LU0248174236)4,70M EUR162,36 EUR1,25%2,20%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value C Acc (LU0203346498)185,38M USD219,57 USD0,65%0,95%500.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value C EUR Acc (LU0248173931)6,65M EUR187,38 EUR0,65%0,95%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value C Inc (LU0203348270)7,01M USD162,73 USD0,65%0,95%500.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value EUR Hdg A Acc (LU0305899550)14,20M EUR115,85 EUR1,25%1,60%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value EUR Hdg B Acc (LU0305900820)1,64M EUR108,87 EUR1,25%2,20%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value EUR Hdg C Acc (LU0305901398)5,53M EUR121,39 EUR0,65%0,95%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value EUR Hdg I Acc (LU0292323184)179,29M EUR144,26 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value I Acc (LU0203347116)1.406,62M USD256,85 USD0,00%0,06%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value I EUR Acc (LU0248172883)0,00M EUR219,21 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR

Estrategia Schroder ISF QEPGlobal Active Value

Proporcionar una rentabilidad total, principalmente a través de la inversión dinámica en una cartera diversificada de valores de renta variable y relacionados con la misma orientada hacia el estilo de valor de sociedades de todo el mundo.


El fondo Schroder ISF QEPGlobal Active Value, con ISIN, LU0248173188 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición entre los 51 fondos de la categoría RV Global - Moneda Cubierta a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 1.960.156.300 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Schroder ISF QEPGlobal Active Value

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,35%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Justin Abercrombie


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Schroder ISF QEPGlobal Active Value

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200525,59%6,08%7,32%7,01%3,09%
200610,87%4,39%-6,29%5,32%7,60%
2007-8,47%3,26%3,54%-6,49%-8,44%
2008-40,48%-15,72%-4,66%-6,40%-20,86%
200936,64%-8,89%25,09%13,81%5,34%
201022,04%9,78%-1,17%2,44%9,81%
2011-8,82%-1,46%-2,89%-12,74%9,20%
20129,98%7,62%-2,35%4,19%0,44%
201317,86%9,47%-1,87%5,25%4,25%
201414,68%1,69%5,04%4,75%2,49%
20152,92%13,80%-3,94%-11,64%6,56%
201612,10%-4,23%1,56%5,34%9,40%
20173,92%-4,17%-1,16%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 05, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 01, 2017) Mar 02, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 19, 2017
Factsheet (Dec 31, 2014) Feb 01, 2015
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2009) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012