RV Global - Moneda Cubierta

Schroder ISF QEPGlobal Active Value

Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value B EUR Acc | LU0248174236

Schroder Investment Management Lux S.A.

20 Jun, 2017
164,17
0,63%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A Acc (LU0203345920)25,20M USD197,80 USD1,25%1,64%1.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A EUR Acc (LU0248176017)18,69M EUR175,87 EUR1,25%1,64%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A Inc (LU0203347892)11,62M USD146,52 USD1,25%1,64%1.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A1 Acc (LU0203346738)28,27M USD182,65 USD1,50%2,40%1.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A1 EUR Acc (LU0248173188)1,08M EUR163,75 EUR1,50%2,40%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value B Acc (LU0203346142)4,75M USD183,42 USD1,25%2,24%1.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value B EUR Acc (LU0248174236)4,98M EUR164,17 EUR1,25%2,24%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value C Acc (LU0203346498)160,72M USD210,04 USD0,65%1,14%500.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value C EUR Acc (LU0248173931)27,40M EUR188,44 EUR0,65%1,14%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value C Inc (LU0203348270)5,48M USD155,68 USD0,65%1,14%500.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value EUR Hdg A Acc (LU0305899550)15,66M EUR112,73 EUR1,25%1,64%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value EUR Hdg B Acc (LU0305900820)2,21M EUR106,20 EUR1,25%2,24%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value EUR Hdg C Acc (LU0305901398)2,64M EUR117,76 EUR0,65%1,14%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value EUR Hdg I Acc (LU0292323184)257,13M EUR139,46 EUR0,00%0,07%0 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value I Acc (LU0203347116)1.300,80M USD244,84 USD0,00%0,07%4.446.400 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value I EUR Acc (LU0248172883)43,79M EUR219,65 EUR0,00%0,07%0 EUR

Estrategia

Proporcionar una rentabilidad total, principalmente a través de la inversión dinámica en una cartera diversificada de valores de renta variable y relacionados con la misma orientada hacia el estilo de valor de sociedades de todo el mundo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge2,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,24%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Justin Abercrombie


Cómo comprar

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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200525,24%6,01%7,25%6,94%3,00%
200610,73%4,31%-6,35%5,29%7,65%
2007-8,51%3,30%3,50%-6,50%-8,47%
2008-40,53%-15,76%-4,71%-6,39%-20,85%
200936,64%-8,91%25,08%13,83%5,35%
201022,12%9,78%-1,14%2,45%9,83%
2011-8,75%-1,43%-2,87%-12,73%9,22%
201210,05%7,64%-2,34%4,21%0,46%
201317,99%9,48%-1,83%5,27%4,28%
201414,85%1,73%5,08%4,79%2,53%
20153,08%13,84%-3,91%-11,60%6,60%
201612,26%-4,20%1,60%5,38%9,45%
20173,96%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 28, 2017) May 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 01, 2017) Mar 02, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
Prospectus (Oct 01, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 17, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2009) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31