RV USA - Moneda Cubierta

Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity

Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity A1 EUR Acc | LU0248177338

Schroder Investment Management Lux S.A.

16 Nov, 2017
245,22
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity A Inc (LU0205194284)47,92M USD293,47 USD1,50%1,84%1.000 USD
Schroder International Selection Fund - US Small & Mid Cap Equity A Acc USD (LU0205193047)410,41M USD305,81 USD1,50%1,84%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity A1 EUR Acc (LU0248177338)31,37M EUR245,22 EUR1,50%2,34%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity A1 USD Acc (LU0205193989)303,68M USD289,55 USD1,50%2,34%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity B EUR Acc (LU0248178062)20,54M EUR240,15 EUR1,50%2,44%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity B USD Acc (LU0205193559)36,57M USD282,99 USD1,50%2,44%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity C EUR Acc (LU0248177502)109,63M EUR281,52 EUR1,00%1,29%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity C Inc (LU0205194367)51,94M USD323,19 USD1,00%1,29%500.000 USD
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity C USD Acc (LU0205193807)533,25M USD332,56 USD1,00%1,29%500.000 USD
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity EUR Hg A1 Acc (LU0334663589)6,69M EUR183,78 EUR1,50%2,34%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity EUR Hg B Acc (LU0334663316)14,70M EUR181,21 EUR1,50%2,44%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity EUR Hg C Acc (LU0334663407)70,10M EUR204,80 EUR1,00%1,29%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity I USD Acc (LU0205194011)154,92M USD390,95 USD0,00%0,05%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund - US Small & Mid Cap Equity A Acc EUR (LU0248178732)108,67M EUR258,15 EUR1,50%1,84%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity A EUR Hdg Acc (LU0334663233)43,13M EUR192,15 EUR1,50%1,84%1.000 EUR

Estrategia Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades estadounidenses de pequeño y mediano tamaño. Se consideran sociedades estadounidenses de pequeño y mediano tamaño aquellas que, en el momento de la adquisición, constituyen el 40% inferior del valor bursátil del mercado estadounidense.


El fondo Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity, con ISIN, LU0248177338 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición entre los 62 fondos de la categoría RV USA - Moneda Cubierta a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 1.971.879.145 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,39%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,34%PERCENT

Gestores

Jenny Jones


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Rentabilidad Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200528,90%3,48%12,00%4,46%6,46%
20063,49%6,39%-9,57%5,13%2,32%
2007-0,78%1,54%5,95%-3,03%-4,90%
2008-31,30%-16,62%5,96%-4,38%-18,68%
200930,26%-2,72%13,93%9,81%7,03%
201024,64%10,89%0,62%-1,14%12,99%
2011-0,38%-0,38%-3,27%-11,71%17,11%
20125,73%7,01%-1,41%2,62%-2,35%
201328,06%15,23%0,85%3,28%6,69%
201425,36%1,55%4,66%6,55%10,71%
201511,00%17,46%-2,82%-8,15%5,87%
201620,19%-1,60%4,24%5,05%11,55%
20172,61%-4,48%-1,54%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 05, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 19, 2017
Factsheet (Apr 30, 2015) May 18, 2015
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012