RV USA - Moneda Cubierta

Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity

Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity A1 Accumulation EUR | LU0248177338

Schroder Investment Management Lux S.A.

19 Jan, 2018
252,62
-0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity A Distribution USD (LU0205194284)50,82M USD312,53 USD1,50%1,84%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity A Accumulation USD (LU0205193047)311,34M USD327,83 USD1,50%1,84%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity A1 Accumulation EUR (LU0248177338)31,20M EUR252,62 EUR1,50%2,34%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity A1 Accumulation USD (LU0205193989)302,08M USD310,13 USD1,50%2,34%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity B Accumulation EUR (LU0248178062)19,62M EUR247,35 EUR1,50%2,44%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity B Accumulation USD (LU0205193559)36,95M USD303,05 USD1,50%2,44%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity C Accumulation EUR (LU0248177502)104,50M EUR290,54 EUR1,00%1,29%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity C Distribution USD (LU0205194367)48,59M USD344,51 USD1,00%1,29%500.000 USD
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity C Accumulation USD (LU0205193807)583,52M USD356,86 USD1,00%1,29%500.000 USD
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity A1 Accumulation EUR Hedged (LU0334663589)5,98M EUR196,04 EUR1,50%2,34%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity B Accumulation EUR Hedged (LU0334663316)15,28M EUR193,27 EUR1,50%2,44%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity C Accumulation EUR Hedged (LU0334663407)114,13M EUR218,87 EUR1,00%1,29%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity I Accumulation USD (LU0205194011)151,32M USD420,42 USD0,00%0,05%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity A Accumulation EUR (LU0248178732)97,99M EUR266,16 EUR1,50%1,84%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity A Accumulation EUR Hedged (LU0334663233)111,04M EUR205,16 EUR1,50%1,84%1.000 EUR

Estrategia Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades estadounidenses de pequeño y mediano tamaño. Se consideran sociedades estadounidenses de pequeño y mediano tamaño aquellas que, en el momento de la adquisición, constituyen el 40% inferior del valor bursátil del mercado estadounidense.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity

El fondo Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity, con ISIN, LU0248177338 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición entre los 62 fondos de la categoría RV USA - Moneda Cubierta a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,39% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.271.230.327 EUR a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,39%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,34%PERCENT

Gestores

Jenny Jones


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200528,90%3,48%12,00%4,46%6,46%
20063,49%6,39%-9,57%5,13%2,32%
2007-0,78%1,54%5,95%-3,03%-4,90%
2008-31,30%-16,62%5,96%-4,38%-18,68%
200930,26%-2,72%13,93%9,81%7,03%
201024,64%10,89%0,62%-1,14%12,99%
2011-0,38%-0,38%-3,27%-11,71%17,11%
20125,73%7,01%-1,41%2,62%-2,35%
201328,06%15,23%0,85%3,28%6,69%
201425,36%1,55%4,66%6,55%10,71%
201511,00%17,46%-2,82%-8,15%5,87%
201620,19%-1,60%4,24%5,05%11,55%
20170,25%2,61%-4,48%-1,54%3,88%

Rendimiento mensual Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 04, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 04, 2018
Factsheet (Apr 30, 2015) May 18, 2015
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012