Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity B Accumulation EUR

B | LU0248178062

SCHRODER INVESTMENT MGMT

€234,97
-1,16% 1M
+5,13% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
C
LU0205193807
259,46M€1,00%-1,30%0,00€9,78%
A1
LU0205193989
216,09M€1,50%-1,80%0,00€8,61%
A
LU0205193047
196,79M€1,50%-1,80%0,00€9,15%
I
LU0205194011
172,46M€0,00%-0,30%0,00€11,13%
AH
LU0334663233
60,71M€1,50%-1,80%1.000,00€8,53%
CH
LU0334663407
55,27M€1,00%-1,30%1.000,00€9,16%
A
LU0248178732
52,63M€1,50%-1,80%1.000,00€9,15%
C
LU0248177502
48,59M€1,00%-1,30%1.000,00€9,78%
C
LU0205194367
32,29M€1,00%-1,30%0,00€9,78%
B
LU0205193559
29,63M€1,50%-1,80%0,00€8,50%
A1
LU0248177338
24,03M€1,50%-1,80%1.000,00€8,61%
B
LU0248178062
18,48M€1,50%-1,80%1.000,00€8,49%
A
LU0205194284
15,02M€1,50%-1,80%0,00€9,16%
BH
LU0334663316
12,55M€1,50%-1,80%1.000,00€7,89%
A1H
LU0334663589
6,43M€1,50%-1,80%1.000,00€8,00%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity B Accumulation EUR

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades estadounidenses de pequeño y mediano tamaño. Se consideran sociedades estadounidenses de pequeño y mediano tamaño aquellas que, en el momento de la adquisición, constituyen el 40% inferior del valor bursátil del mercado estadounidense.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity

El fondo Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity, con ISIN, LU0248178062 de la gestora SCHRODER INVESTMENT MGMT se sitúa en la posición entre los 13 fondos de la categoría RV USA Cap. Mediana

Comisiones Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity B Accumulation EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,80%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Mediana

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Último articulo de la gestora
  Con la llegada de 2019, toca hacer balance. ¿Cómo se encuentra el escenario económico global? El crecimiento se ha mantenido estable pero la sincronización ya no es tan certera. Estados Unidos continua su expansión, mientras que Europa y China la han moderado. Por su parte, el crecimiento del Reino Unido se mantiene bajo y cualquier mejora en la confianza empresarial sigue condicionada a los resultados del Brexit. En cuanto a la situación monetaria, después de casi una década de tipos de interés excepcionalmente bajos, hay mucha complacencia en los mercados de renta variable con respecto a los riesgos que presentan la subida de tipos y el incremento de la deuda corporativa. ¿Hacia dónde vamos? Uno de los factores del ciclo alcista d

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -7,89% -15,67% -18,72%
1 año -5,35% -5,72% -7,76%
3 años 27,71% 8,49% 7,43%
5 años 56,30% 9,34% 7,30%
10 años 243,98% 13,15% 12,94%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201425,24% - - - -
201510,90% - - -8,17% -
201620,07%-1,63%4,21%5,02%11,52%
20170,15%2,58%-4,51%-1,56%3,86%
2018-9,34%-6,90%8,42%4,76%-14,27%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Nov 30, 2018) Jan 16, 2019
Factsheet (Nov 30, 2018) Jan 16, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jan 16, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Jan 16, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Jan 16, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2011) Jan 16, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2009) Jan 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,210,28
Beta0,950,93
Information Ratio0,380,00
R-Squared93,7092,98
Sharpe Ratio-0,500,30
Standard Deviation15,7014,22
Tracking Error4,013,90
Treynor Ratio-8,234,63

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).