RV USA - Moneda Cubierta

Schroder ISF US Sm & MdCp Eq

Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity A EUR Acc | LU0248178732

Schroder Investment Management Lux S.A.

20 Jun, 2017
269,29
1,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity A Inc (LU0205194284)31,74M USD289,90 USD1,50%1,87%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity A USD Acc (LU0205193047)401,83M USD302,09 USD1,50%1,87%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity A1 EUR Acc (LU0248177338)53,29M EUR256,33 EUR1,50%2,37%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity A1 USD Acc (LU0205193989)384,47M USD286,61 USD1,50%2,37%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity B EUR Acc (LU0248178062)22,24M EUR251,12 EUR1,50%2,47%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity B USD Acc (LU0205193559)36,31M USD280,23 USD1,50%2,47%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity C EUR Acc (LU0248177502)95,95M EUR293,01 EUR1,00%1,30%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity C Inc (LU0205194367)49,78M USD318,54 USD1,00%1,30%500.000 USD
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity C USD Acc (LU0205193807)422,90M USD327,78 USD1,00%1,30%500.000 USD
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity EUR Hg A1 Acc (LU0334663589)7,37M EUR183,21 EUR1,50%2,37%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity EUR Hg B Acc (LU0334663316)15,12M EUR180,73 EUR1,50%2,47%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity EUR Hg C Acc (LU0334663407)55,17M EUR203,30 EUR1,00%1,30%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity I USD Acc (LU0205194011)88,66M USD383,39 USD0,00%0,05%4.446.400 USD
Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity A EUR Acc (LU0248178732)116,47M EUR269,29 EUR1,50%1,87%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity A EUR Hdg Acc (LU0334663233)40,92M EUR191,17 EUR1,50%1,87%1.000 EUR

Estrategia

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades estadounidenses de pequeño y mediano tamaño. Se consideran sociedades estadounidenses de pequeño y mediano tamaño aquellas que, en el momento de la adquisición, constituyen el 40% inferior del valor bursátil del mercado estadounidense.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,89%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,87%PERCENT

Gestores

Jenny Jones


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200529,22%3,57%12,11%4,53%6,46%
20063,84%6,48%-9,50%5,22%2,42%
2007-0,40%1,64%6,05%-2,94%-4,80%
2008-31,34%-16,50%5,88%-4,48%-18,69%
200930,96%-2,59%14,12%9,94%7,16%
201025,14%11,01%0,71%-1,03%13,10%
20110,05%-0,27%-3,17%-11,62%17,23%
20126,18%7,11%-1,29%2,72%-2,24%
201328,64%15,35%0,97%3,40%6,81%
201426,00%1,67%4,79%6,69%10,85%
201511,56%17,60%-2,70%-8,03%6,01%
201620,79%-1,48%4,37%5,18%11,68%
20172,74%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
Prospectus (Oct 01, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Fondos/Sicavs que invierten en
Schroder ISF US Sm & MdCp Eq

Valor
SENESTRELLA, SICAV, S.A.0,11M EUR
Presea Talento Selección FI0,05M EUR