RV Asia (ex-Japón)

Schroder ISF Asian Opportunities

Schroder International Selection Fund Asian Opportunities B EUR Acc | LU0248183906

Schroder Investment Management Lux S.A.

25 Sep, 2017
13,66
-0,33%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund - Asian Opportunities A Acc USD (LU0106259558)223,82M USD18,95 USD1,50%1,86%1.000 USD
Schroder International Selection Fund - Asian Opportunities A Acc EUR (LU0248184466)122,17M EUR15,92 EUR1,50%1,86%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc (LU0048388663)28,19M USD15,96 USD1,50%1,86%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A NOK Acc (LU0994294022)0,62M NOK143,97 NOK1,50%1,86%1.000 NOK
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A1 EUR Acc (LU0248179623)6,68M EUR14,95 EUR1,50%2,36%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A1 USD Acc (LU0133713346)151,82M USD17,76 USD1,50%2,36%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities B EUR Acc (LU0248183906)20,80M EUR13,66 EUR1,50%2,46%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities B USD Acc (LU0106259632)23,24M USD16,23 USD1,50%2,46%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities C EUR Acc (LU0248183658)281,47M EUR19,49 EUR0,75%1,06%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities C Inc (LU0062906986)91,53M USD17,46 USD0,75%1,06%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities C USD Acc (LU0106259988)3.372,98M USD23,14 USD0,75%1,06%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities I USD Acc (LU0134341402)343,79M USD26,96 USD0,00%0,08%5.000.000 USD

Estrategia

El objetivo del Fondo es proporcionar revalorización del capital mediante la inversión en valores de renta variable de sociedades asiáticas (a excepción de Japón).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,47%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,46%PERCENT

Gestores

Robin Parbrook


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-24,63%12,63%-16,69%-16,40%-3,92%
200318,83%-12,04%14,55%15,56%2,06%
20044,87%9,14%-9,27%2,50%3,32%
200541,82%5,13%11,31%9,88%10,29%
200616,25%6,44%-6,70%7,36%9,03%
200717,94%-0,31%12,92%7,49%-2,53%
2008-49,54%-21,98%-9,33%-15,81%-15,28%
200957,22%1,80%26,33%12,63%8,54%
201022,79%6,07%4,48%2,22%8,39%
2011-9,61%-6,14%1,85%-13,69%9,55%
201223,19%11,67%0,00%8,47%1,71%
2013-3,96%5,28%-7,97%-2,60%1,78%
201420,35%2,25%5,86%7,04%3,88%
20155,91%18,46%-5,69%-11,14%6,69%
20168,32%-3,33%3,35%11,24%-2,54%
201713,52%4,71%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 01, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 11, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 22, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2009) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012