RV India

BGF India Fund

BlackRock Global Funds - India Fund E2 | LU0248273137

BlackRock (Luxembourg) SA

20 Jun, 2017
32,82
0,28%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - India Fund A2 (LU0248272758)425,68M USD34,70 USD1,50%1,98%0 USD
BlackRock Global Funds - India Fund C2 (LU0248424524)16,38M USD29,59 USD1,50%3,23%4.446 USD
BlackRock Global Funds - India Fund C2 EUR (LU0331285840)16,39M EUR26,57 EUR1,50%3,23%0 EUR
BlackRock Global Funds - India Fund D2 (LU0724618193)28,05M USD37,51 USD0,75%1,23%0 USD
BlackRock Global Funds - India Fund E2 (LU0248273137)37,20M USD32,82 USD1,50%2,48%0 USD
BlackRock Global Funds - India Fund X2 USD (LU0248274374)1,98M USD11,65 USD0,00%0,26%8.892.800 USD

Estrategia

El fondo trata de maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en India. (En condiciones de mercado normales, el Subfondo invertirá exclusivamente a través de la Filial).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,45%PERCENT
Total Expense Ratio2,48%PERCENT

Gestores

Andrew Swan


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200610,85%
200749,67%-5,85%18,63%13,71%17,85%
2008-61,68%-34,06%-19,31%-3,88%-25,06%
200980,18%-0,11%43,46%13,75%10,54%
201029,94%10,43%12,44%3,58%1,04%
2011-35,37%-11,69%-3,88%-12,16%-13,32%
201220,51%13,25%-6,62%13,10%0,76%
2013-10,68%-2,70%-7,88%-9,39%9,98%
201457,10%8,09%18,67%13,05%8,34%
20159,80%21,04%-6,18%-5,68%2,51%
20164,40%-7,13%7,46%8,70%-3,76%
201716,79%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 14, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 13, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Feb 06, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Jun 17, 2017
Prospectus (Jun 30, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013
Rulebook (May 31, 2011) Jun 17, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31