RF Diversificada EUR

Focused Fund High Grade Long Term Bd EUR

Focused Fund - High Grade Long Term Bond (EUR) F-acc | LU0249181222

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

19 Apr, 2018
166,54
-0,36%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Focused Fund - High Grade Long Term Bond (EUR) F-acc (LU0249181222)13,27M EUR166,54 EUR1,60%0,16%0 EUR

Estrategia Focused Fund High Grade Long Term Bd EUR

El objetivo de inversión del fondo es alcanzar un rendimiento teniendo en cuenta la seguridad del capital y la liquidez de los activos netos. Invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos del mercado monetario y bonos negociables, títulos de deuda garantizados o no garantizados (incluidos los pagarés de tasa flotante).


Información sobre el fondo de inversión Focused Fund High Grade Long Term Bd EUR

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Focused Fund High Grade Long Term Bd EUR, con ISIN LU0249181222, de la gestora UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. se sitúa en la posición 88. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,05% con una volatilidad del 2,64%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,16% del patrimonio total, que asciende a 13.269.008 EUR a fecha de 21 de April de 2018.

Comisiones Focused Fund High Grade Long Term Bd EUR

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge0,16%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,16%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Focused Fund High Grade Long Term Bd EUR

Rentabilidades anualizadas al 2018-04-19

Rentabilidades absolutas al 2018-04-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200812,18%3,18%-3,31%4,42%7,68%
20092,33%1,40%-0,79%1,64%0,09%
20105,55%2,35%3,94%1,68%-2,43%
201110,14%-2,08%2,88%7,34%1,85%
20124,11%0,48%1,56%1,19%0,82%
2013-1,32%0,58%-1,86%0,45%-0,47%
201411,63%3,31%3,25%2,72%1,88%
20150,99%2,12%-2,74%1,44%0,24%
20163,53%3,20%1,68%0,74%-2,07%
20170,59%-0,60%0,16%0,66%0,37%
2018-0,08%

Rendimiento mensual Focused Fund High Grade Long Term Bd EUR

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 09, 2018) Feb 13, 2018
Prospectus (Sep 01, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jun 03, 2017