Focused Fund - High Grade Long Term Bond (EUR) F-acc

F-ACC | LU0249181222

UBS ASSET MGMT

€167,82
+0,05% 1M
+0,32% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
F-ACC
LU0249181222
27,71M€1,60%-1,60%0,00€1,45%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Focused Fund - High Grade Long Term Bond (EUR) F-acc

El objetivo de inversión del fondo es alcanzar un rendimiento teniendo en cuenta la seguridad del capital y la liquidez de los activos netos. Invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos del mercado monetario y bonos negociables, títulos de deuda garantizados o no garantizados (incluidos los pagarés de tasa flotante).


Información sobre el fondo de inversión Focused Fund High Grade Long Term Bd EUR

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada EUR

Comisiones Focused Fund - High Grade Long Term Bond (EUR) F-acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión1,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,60%

Fuente: VDOS

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada EUR

Ver más fondos de la categoría RF Diversificada EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,50% 0,63% -3,51%
1 año 0,20% -0,06% -1,74%
3 años 4,40% 1,45% 0,66%
5 años 17,35% 3,25% 2,57%
10 años 54,21% 4,43% 3,98%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2013-1,32% - - - -
201411,63% - - - -
20150,99% - - 1,44%0,24%
20163,53%3,20%1,68%0,74%-2,07%
20170,59%-0,60%0,16%0,66%0,37%
2018 - -0,08%1,01%-0,76% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2018) Oct 20, 2018
Informe semestral (Mar 31, 2018) Oct 20, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Oct 20, 2018
Folleto (Sep 30, 2017) Oct 20, 2018
Informe anual (Sep 30, 2017) Oct 20, 2018
Reglamento de gestión (Jun 30, 2017) Oct 20, 2018
Fuente: VDOS

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,030,78
Beta0,641,25
Information Ratio0,410,87
R-Squared12,0283,26
Sharpe Ratio0,390,74
Standard Deviation2,592,62
Tracking Error2,481,17
Treynor Ratio1,581,55