Renta Fija Global Bonos Ligados a la Inflación - EUR Cubierto

Parvest Bond World Inflation-Linked

Parvest Bond World Inflation-Linked N-Capitalisation | LU0249333690

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

21 Sep, 2017
139,09
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Bond World Inflation-Linked Classic-Capitalisation (LU0249332619)59,49M EUR146,76 EUR0,75%1,12%0 EUR
Parvest Bond World Inflation-Linked Classic-Distribution (LU0249332452)10,99M EUR133,75 EUR0,75%1,12%0 EUR
Parvest Bond World Inflation-Linked I-Capitalisation (LU0249356808)13,36M EUR156,66 EUR0,30%0,48%3.000.000 EUR
Parvest Bond World Inflation-Linked N-Capitalisation (LU0249333690)5,02M EUR139,09 EUR0,75%1,62%0 EUR
Parvest Bond World Inflation-Linked Privilege-Capitalisation (LU0249367086)0,18M EUR122,58 EUR0,40%0,77%1.000.000 EUR

Estrategia

El fondo tiene por objetivo revalorizar sus activos a medio/largo plazo, invirtiendo principalmente en renta fija indexada sobre la inflación emitida por países miembros de la OCDE y denominada en todas las divisas. El proceso de inversión combina una selección activa de títulos y una asignación país dinámica, bajo un riguroso control del riesgo de duración y de la curva de tipos. El fondo está totalmente cubierto frente al riesgo divisa.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,62%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,62%PERCENT

Gestores

Jenny Yiu


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-1,44%
20074,70%0,21%-2,00%3,46%3,05%
2008-1,48%3,96%-0,59%-1,61%-3,12%
20098,24%1,86%1,56%3,28%1,32%
20103,93%0,64%1,82%2,60%-1,14%
201111,39%1,34%2,95%3,26%3,39%
20123,12%0,54%0,58%0,55%1,40%
2013-6,60%1,47%-6,68%0,29%-1,65%
20146,58%2,19%2,48%-0,14%1,93%
2015-2,11%2,57%-2,65%-0,51%-1,48%
20167,06%3,73%3,27%3,16%-3,12%
20170,09%-1,19%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 23, 2017
Factsheet (Apr 30, 2013) Jun 17, 2013
Key Facts Statement (KFS) (Mar 01, 2013) Sep 24, 2013
SimplifiedProspectus (Nov 30, 2009) May 06, 2015
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012