RV Global Cap. Grande Blend

Fidelity International Fund

CLASE A-ACC-EUR | LU0251129895

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

20 Jun, 2017
18,74
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-EUR (LU0251129895)55,54M EUR18,74 EUR1,50%1,90%1.000 EUR
CLASE A-ACC-USD (LU0251132253)42,98M USD16,36 USD1,50%1,90%889 USD
CLASE A-EUR (LU0069451390)228,85M EUR47,81 EUR1,50%1,90%0 EUR
CLASE A USD (LU0048584097)1.144,30M USD53,17 USD1,50%1,90%2.223 USD
CLASE Y-ACC-USD (LU0370789132)196,43M USD16,60 USD0,80%1,15%889.280 USD
CLASE Y-Inc-EUR (LU0936580785)45,16M EUR16,34 EUR0,80%1,15%0 EUR
CLASE Y-Inc-USD (LU0936580512)15,48M USD13,45 USD0,80%1,15%889.280 USD

Estrategia

Fidelity Funds International Fund pretende lograr un crecimiento del capital mediante una cartera global de acciones cotizadas tanto en los principales mercados como en los pequeños mercados emergentes. La distribución internacional de los activos se basa en el atractivo relativo de los mercados individuales, aunque es improbable que varíe de forma significativa de las ponderaciones neutrales del índice. Las participaciones en cado uno de los mercados son seleccionadas por gestores de fondos locales, en base al atractivo de cada empresa. El índice de referencia hasta el 31/12/97 era el FT/S&P Actuaries World y después de esa fecha es el MSCI World.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Front Load5,25%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,90%PERCENT

Gestores

Ayesha Akbar


Nick Peters


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20064,24%
20072,36%1,89%6,40%-2,53%-3,13%
2008-41,68%-17,86%1,70%-11,53%-21,09%
200928,93%-5,35%14,20%11,81%6,68%
201019,38%9,26%-3,98%1,40%12,21%
2011-6,40%-1,39%-2,80%-11,88%10,81%
201212,43%9,39%-1,44%5,40%-1,06%
201322,58%11,34%0,44%3,50%5,91%
201420,81%1,44%5,19%6,65%6,17%
201510,56%15,91%-3,19%-8,88%8,13%
20167,76%-5,61%2,97%3,01%7,63%
20173,82%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 01, 2017) Jun 13, 2017
Factsheet (May 31, 2017) Jun 17, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) Apr 25, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Jun 12, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2016) Jun 12, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Mar 18, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012
Key Features (Feb 01, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31