El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clases
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I LU0134345908 | 8,23M€ | 0,00% | - | 0,30% | 5,00M€ | 4,68% |
| A LU0107768052 | 5,04M€ | 1,50% | - | 1,80% | 1.000,00€ | 2,87% |
| B LU0107768136 | 1,90M€ | 1,50% | - | 1,80% | 1.000,00€ | 2,35% |
| A1 LU0133717412 | 1,70M€ | 1,50% | - | 1,80% | 1.000,00€ | 2,36% |
| C LU0107768219 | 1,20M€ | 0,75% | - | 1,05% | 1.000,00€ | 3,75% |
| A1 LU0251571500 | 0,33M€ | 1,50% | - | 1,80% | 0,00€ | 2,39% |
| A LU0107768300 | 0,06M€ | 1,50% | - | 1,80% | 1.000,00€ | 2,87% |
| A1 LU0251571252 | 0,04M€ | 1,50% | - | 1,80% | 0,00€ | 2,40% |
| B LU0107768482 | 0,00M€ | 1,50% | - | 1,80% | 1.000,00€ | 2,72% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Estrategia Schroder International Selection Fund Wealth Preservation A1 Distribution USD AV
El Fondo podrá invertir globalmente en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, una amplia gama de instrumentos de renta fija, Fondos de inversión, Sociedades de inversión, Fondos negociados en bolsa (ETF, por sus siglas en inglés), instrumentos del mercado monetario, efectivo, depósitos y Clases de activos alternativas en cualquier divisa. El Fondo también puede invertir en instrumentos financieros derivados, como contratos a plazo y futuros. En ocasiones, el Fondo podrá invertir de forma considerable en efectivo e instrumentos del mercado monetario cuando sea necesario para preservar el capital.
Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Wealth Preservation
El fondo Schroder ISF Wealth Preservation, con ISIN, LU0251571500 de la gestora SCHRODER INVESTMENT MGMT se sitúa en la posición entre los 173 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global
Comisiones Schroder International Selection Fund Wealth Preservation A1 Distribution USD AV
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,30% |
| Comisión de suscripción | 3,00% |
| Comisión de gestión | 1,50% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,80% |
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Schroders
1.697 miembrosRentabilidad por periodos
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 1,93% | 0,78% | -4,09% |
| 1 año | -2,40% | -3,84% | -1,92% |
| 3 años | 7,36% | 2,39% | 2,52% |
| 5 años | -6,29% | -1,29% | 2,14% |
| 10 años | 10,76% | 1,03% | 3,64% |
Rendimiento anual y trimestral
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | -7,74% | - | - | - | - | |
| 2015 | -10,05% | - | - | -4,60% | - | |
| 2016 | 14,44% | 8,17% | 10,30% | -3,02% | -1,10% | |
| 2017 | -4,02% | 0,72% | -2,26% | 0,45% | -2,94% | |
| 2018 | -6,87% | -0,86% | -2,96% | -1,98% | -1,23% |
Rendimiento mensual (últimos 12 meses)
Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años
Documentos
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 23, 2019 |
| Folleto (Nov 30, 2018) | Feb 23, 2019 |
| DFI (Oct 31, 2018) | Feb 23, 2019 |
| Informe semestral (Jun 30, 2018) | Feb 23, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2017) | Feb 23, 2019 |
| Reglamento de gestión (Oct 31, 2011) | Feb 23, 2019 |
| Informe trimestral (Mar 31, 2009) | Feb 23, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).