Schroder International Selection Fund Wealth Preservation A1 Distribution USD AV

A1 | LU0251571500

SCHRODER INVESTMENT MGMT

€10,93
-1,52% 1M
+0,58% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0134345908
8,49M€0,00%-0,30%5,00M€0,11%
A
LU0107768052
4,70M€1,50%-1,80%1.000,00€-1,61%
B
LU0107768136
1,81M€1,50%-1,80%1.000,00€-2,10%
A1
LU0133717412
1,54M€1,50%-1,80%1.000,00€-2,10%
C
LU0107768219
1,19M€0,75%-1,05%1.000,00€-0,77%
A1
LU0251571500
0,33M€1,50%-1,80%0,00€-2,20%
A
LU0107768300
0,06M€1,50%-1,80%1.000,00€-1,61%
A1
LU0251571252
0,04M€1,50%-1,80%0,00€-2,20%
B
LU0107768482
0,00M€1,50%-1,80%1.000,00€-1,77%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Schroder International Selection Fund Wealth Preservation A1 Distribution USD AV

El Fondo podrá invertir globalmente en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, una amplia gama de instrumentos de renta fija, Fondos de inversión, Sociedades de inversión, Fondos negociados en bolsa (ETF, por sus siglas en inglés), instrumentos del mercado monetario, efectivo, depósitos y Clases de activos alternativas en cualquier divisa. El Fondo también puede invertir en instrumentos financieros derivados, como contratos a plazo y futuros. En ocasiones, el Fondo podrá invertir de forma considerable en efectivo e instrumentos del mercado monetario cuando sea necesario para preservar el capital.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Wealth Preservation

El fondo Schroder ISF Wealth Preservation, con ISIN, LU0251571500 de la gestora SCHRODER INVESTMENT MGMT se sitúa en la posición entre los 189 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Schroder International Selection Fund Wealth Preservation A1 Distribution USD AV

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,80%

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Schroders
1.700 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,84% -1,20% 5,38%
1 año -3,51% -4,45% -2,25%
3 años -6,46% -2,20% 1,84%
5 años -7,32% -1,51% 1,98%
10 años 2,91% 0,29% 3,12%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-7,74% - - - -
2015-10,05% - - -4,60% -
201614,44%8,17%10,30%-3,02%-1,10%
2017-4,02%0,72%-2,26%0,45%-2,94%
2018-6,87%-0,86%-2,96%-1,98%-1,23%
2019 - 1,71% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2019) May 21, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2019) May 21, 2019
Factsheet (Mar 31, 2019) May 21, 2019
DFI (Oct 31, 2018) May 21, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) May 21, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) May 21, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2009) May 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-5,00-1,56
Beta0,480,31
Information Ratio-1,40-0,45
R-Squared41,756,75
Sharpe Ratio-0,70-0,08
Standard Deviation4,797,33
Tracking Error4,958,23
Treynor Ratio-6,95-1,99

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).