Parvest Equity USA Classic EUR-Capitalisation

CLASSIC EUR | LU0251804968

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€117,59
-6,47% 1M
-5,76% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0101986403
140,14M€0,75%-0,75%0,00€3,19%
CLASSIC
LU0012181318
75,14M€1,50%-1,50%0,00€2,26%
CLASSIC EUR
LU0251804968
23,32M€1,50%-1,50%0,00€2,47%
CLASSIC H EUR
LU0194435318
17,42M€1,50%-1,50%0,00€1,54%
PRIVILEGE
LU0111444898
10,21M€0,75%-0,75%0,00€2,97%
N
LU0107048042
5,82M€1,50%-1,50%0,00€1,56%
CLASSIC
LU0012181235
2,45M€1,50%-1,50%0,00€0,24%
CLASSIC EUR
LU0283503844
0,82M€1,50%-1,50%0,00€0,39%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Parvest Equity USA Classic EUR-Capitalisation

Valorizar sus activos a medio plazo mediante la inversión mayormente en: -Acciones emitidas por compañías que tengan su domicilio social, o lleven al cabo la mayor parte de sus operaciones comerciales en los Estados Unidos y/o. -Valores equivalentes cuyos activos subyacentes hayan sido emitidos por compañías que tengan su domicilio social, o lleven al cabo la mayor parte de sus operaciones comerciales en los Estados Unidos. El resto de los activos pueden invertirse en acciones y valores equivalentes diferentes a los contemplados en la política de inversión del fondo, bonos incluyendo bonos convertibles, instrumentos del mercado monetario o efectivo. Indice de referencia: S&P 500.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Equity USA

El fondo Parvest Equity USA, con ISIN, LU0251804968 de la gestora BNP PARIBAS ASSET MGMT pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Growth dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend

Comisiones Parvest Equity USA Classic EUR-Capitalisation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Growth

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Growth de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -9,96% -18,88% -7,30%
1 año -6,93% -6,93% 5,41%
3 años 7,60% 2,47% 8,63%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - -6,70%6,56%
20164,62%-4,85%0,87%0,24%8,74%
20177,40%4,99%-3,40%0,76%5,10%
2018 - -3,65%4,82%6,55% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Dec 15, 2018
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 15, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Dec 15, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Dec 15, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Dec 15, 2018
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Dec 15, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-6,57-1,70
Beta1,080,84
Information Ratio-1,17-1,24
R-Squared79,9289,47
Sharpe Ratio0,221,06
Standard Deviation12,039,08
Tracking Error5,453,39
Treynor Ratio2,4311,50

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).