RV USA - Moneda Cubierta

Parvest Equity USA Mid Cap

Parvest Equity USA Mid Cap Classic EUR-Capitalisation | LU0251807045

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

20 Sep, 2017
196,70
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity USA Mid Cap Classic EUR-Capitalisation (LU0251807045)154,14M EUR196,70 EUR1,75%2,40%0 EUR
Parvest Equity USA Mid Cap Classic H EUR-Capitalisation (LU0212196652)21,98M EUR168,02 EUR1,75%2,37%0 EUR
Parvest Equity USA Mid Cap Classic-Capitalisation (LU0154245756)229,20M USD236,01 USD1,75%2,37%0 USD
Parvest Equity USA Mid Cap Classic-Distribution (LU0154245673)16,02M USD196,80 USD1,75%2,37%0 USD
Parvest Equity USA Mid Cap I-Capitalisation (LU0154245913)110,88M USD26,93 USD0,85%1,21%3.000.000 USD
Parvest Equity USA Mid Cap N-Capitalisation (LU0154246051)2,24M USD216,53 USD1,75%3,12%0 USD
Parvest Equity USA Mid Cap Privilege-Capitalisation (LU0154246218)29,51M USD208,20 USD0,90%1,51%1.000.000 USD
Parvest Equity USA Mid Cap Priviliege H EUR-Capitalisation (LU0925122581)0,22M EUR126,49 EUR0,90%1,51%1.000.000 EUR

Estrategia

El fondo tiene por objetivo revalorizar sus activos a medio plazo, invirtiendo en acciones y títulos equivalentes emitidos por sociedades de mediana capitalización que tienen su sede o ejercen su actividad preponderante en Estados Unidos. El estudio de las sociedades y un método de gestión disciplinado permiten seleccionar, siguiendo un enfoque "bottom-up", los valores de calidad infravalorados respecto a sus perspectivas de beneficios.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,38%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,40%PERCENT

Gestores

Thyra Zerhusen


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-9,16%4,71%6,63%
2007-1,80%1,92%8,04%-7,10%-3,99%
2008-39,76%-14,65%5,79%-5,54%-29,36%
200949,54%-1,90%11,88%20,82%12,77%
201030,65%14,49%-1,41%0,76%14,87%
2011-2,93%1,35%-5,17%-17,16%21,92%
201213,13%9,91%-1,44%4,38%0,04%
201334,16%17,48%4,34%3,25%6,00%
201422,54%4,44%5,72%2,79%7,98%
2015-3,41%14,89%-6,26%-15,78%6,50%
201627,79%-1,80%-0,36%7,94%21,00%
20174,12%-7,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 16, 2017