RV BRIC

Parvest Equity BRIC

Parvest Equity BRIC Classic EUR-Capitalisation | LU0251809926

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

06 Oct, 2016
116,67
0,32%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity BRIC Classic EUR-Capitalisation (LU0251809926)18,01M EUR116,67 EUR1,75%2,28%0 EUR
Parvest Equity BRIC Classic-Capitalisation (LU0230662891)27,77M USD130,32 USD1,75%2,22%0 USD
Parvest Equity BRIC Classic-Distribution (LU0230662545)1,56M USD101,30 USD1,75%2,23%0 USD
Parvest Equity BRIC I-Capitalisation (LU0230663352)0,81M USD146,23 USD0,90%1,12%0 USD
Parvest Equity BRIC N-Capitalisation (LU0230663600)4,46M USD120,58 USD1,75%2,98%0 USD
Parvest Equity BRIC Privilege-Capitalisation (LU0230664160)0,54M USD113,27 USD0,90%1,38%0 USD

Estrategia

El fondo tiene como objetivo la revalorizacion de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en acciones y títulos asimilables, emitidos por sociedades que tienen su sede o ejercen sus actividad fundamental en cuatro países emergentes (Brasil, Rusia, India, China). El proceso de inversión combina una selección de títulos efectuada para cada país por gestores especializados, y una asignación de países dinámica. El gestor BRIC construye finalmente la cartera bajo el marco de un riguroso control de riesgo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,28%PERCENT

Gestores

Don Smith


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-6,00%5,57%20,10%
200742,44%-0,86%14,37%15,52%8,75%
2008-58,71%-25,30%4,48%-24,26%-30,15%
200983,49%7,08%34,41%13,29%12,54%
201017,81%6,13%-0,49%3,72%7,55%
2011-25,22%-2,57%-6,65%-21,80%5,14%
201210,78%10,55%-8,19%5,89%3,07%
2013-8,36%-1,16%-12,07%3,08%2,28%
20144,18%-2,96%10,27%1,79%-4,36%
2015-2,09%18,25%-1,14%-17,63%1,68%
20160,68%9,45%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización