RV BRIC

Parvest Equity BRIC

Parvest Equity BRIC Classic EUR-Capitalisation | LU0251809926

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

06 Oct, 2016
116,67
0,32%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity BRIC Classic EUR-Capitalisation (LU0251809926)18,01M EUR116,67 EUR1,75%2,28%0 EUR
Parvest Equity BRIC Classic-Capitalisation (LU0230662891)27,77M USD130,32 USD1,75%2,22%0 USD
Parvest Equity BRIC Classic-Distribution (LU0230662545)1,56M USD101,30 USD1,75%2,23%0 USD
Parvest Equity BRIC I-Capitalisation (LU0230663352)0,81M USD146,23 USD0,90%1,12%0 USD
Parvest Equity BRIC N-Capitalisation (LU0230663600)4,46M USD120,58 USD1,75%2,98%0 USD
Parvest Equity BRIC Privilege-Capitalisation (LU0230664160)0,54M USD113,27 USD0,90%1,38%0 USD

Estrategia Parvest Equity BRIC

El fondo tiene como objetivo la revalorizacion de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en acciones y títulos asimilables, emitidos por sociedades que tienen su sede o ejercen sus actividad fundamental en cuatro países emergentes (Brasil, Rusia, India, China). El proceso de inversión combina una selección de títulos efectuada para cada país por gestores especializados, y una asignación de países dinámica. El gestor BRIC construye finalmente la cartera bajo el marco de un riguroso control de riesgo.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Equity BRIC

Entre los fondos de la categoría RV BRIC, que invierten en Renta Variable, el fondo Parvest Equity BRIC, con ISIN LU0251809926, de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición 2. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 19,66% con una volatilidad del 22,42%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,21% del patrimonio total, que asciende a 53.142.745 EUR a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones Parvest Equity BRIC

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,28%PERCENT

Gestores

Don Smith


Metadata


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Rentabilidad Parvest Equity BRIC

Rentabilidades anualizadas al 2016-10-06

Rentabilidades absolutas al 2016-10-06

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-6,00%5,57%20,10%
200742,44%-0,86%14,37%15,52%8,75%
2008-58,71%-25,30%4,48%-24,26%-30,15%
200983,49%7,08%34,41%13,29%12,54%
201017,81%6,13%-0,49%3,72%7,55%
2011-25,22%-2,57%-6,65%-21,80%5,14%
201210,78%10,55%-8,19%5,89%3,07%
2013-8,36%-1,16%-12,07%3,08%2,28%
20144,18%-2,96%10,27%1,79%-4,36%
2015-2,09%18,25%-1,14%-17,63%1,68%
20160,68%9,45%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización