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GS Strategic Absolute Return Bd II Port

Goldman Sachs Strategic Absolute Return Bond II Portfolio Base Inc EUR Hedged | LU0254093379

Goldman Sachs Asset Management International

19 Oct, 2017
97,37
-0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Goldman Sachs Strategic Absolute Return Bond II Portfolio I GBP H Acc (LU1514039483)87,39M GBP100,44 GBP0,50%0,65%1.000.000 GBP
Goldman Sachs Strategic Absolute Return Bond II Portfolio A Inc (LU0254094690)1,34M USD104,41 USD1,00%1,50%1.268 USD
Goldman Sachs Strategic Absolute Return Bond II Portfolio Base Acc (LU0254094427)0,39M USD122,05 USD1,00%1,25%5.000 USD
Goldman Sachs Strategic Absolute Return Bond II Portfolio Base Acc EUR Hedged (LU0254093452)2,14M EUR117,60 EUR1,00%1,25%5.000 EUR
Goldman Sachs Strategic Absolute Return Bond II Portfolio Base Inc (LU0254094344)1,01M USD100,48 USD1,00%1,25%5.000 USD
Goldman Sachs Strategic Absolute Return Bond II Portfolio Base Inc EUR Hedged (LU0254093379)0,33M EUR97,37 EUR1,00%1,25%5.000 EUR
Goldman Sachs Strategic Absolute Return Bond II Portfolio Base Inc GBP Hedged (LU0254093700)3,51M GBP102,40 GBP1,00%1,25%5.000 GBP
Goldman Sachs Strategic Absolute Return Bond II Portfolio E Acc EUR Hedged (LU0308381069)5,63M EUR108,55 EUR1,00%1,75%1.500 EUR
Goldman Sachs Strategic Absolute Return Bond II Portfolio I Acc (LU0254095077)0,01M USD130,18 USD0,50%0,65%845.880 USD
Goldman Sachs Strategic Absolute Return Bond II Portfolio I Acc EUR Hedged (LU0254093965)3,99M EUR126,38 EUR0,50%0,65%0 EUR
Goldman Sachs Strategic Absolute Return Bond II Portfolio IO Acc GBP Hedged (LU0351611552)0,08M GBP134,48 GBP0,00%0,15%0 GBP

Estrategia

La cartera tratará de obtener atractivos rendimientos totales a través de la plusvalía y la generación de ingresos a partir de una cartera de inversiones, principalmente en divisas, valores cotizables e instrumentos financieros derivados.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,50%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,25%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,25%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-2,51%1,73%
20076,50%-0,97%4,89%0,57%1,95%
2008-8,94%-2,06%-0,88%-2,37%-3,93%
200913,45%0,88%6,48%2,79%2,75%
20103,06%1,96%-0,53%0,10%1,52%
2011-4,13%-1,57%-0,22%-1,61%-0,79%
201210,19%4,23%-0,85%4,63%1,90%
20135,65%1,70%0,34%1,22%2,28%
2014-3,03%0,70%-0,83%0,86%-3,72%
2015-1,08%-2,77%1,54%-0,47%0,66%
20160,15%-1,83%-1,56%2,62%0,99%
20170,21%-0,47%-1,17%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 31, 2017) Aug 19, 2017
Prospectus (Jul 01, 2017) Oct 07, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) Oct 07, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2016) Oct 07, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jun 01, 2016
SimplifiedProspectus (Nov 01, 2009) Jul 11, 2012